sobota, 1 października, 2022

Handlujemy z Regulowanymi Brokerami

Czym jest NewConnect i jakie ma znaczenie w gospodarce?

Rynek kapitałowy dzielimy między innymi na rynek regulowany i nieregulowany. Za ten pierwszy w Polsce odpowiada Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, ten drugi natomiast...

Ropa coraz tańsza! Czy będzie odbicie? – analiza

Na rynku ropy naftowej rozgrywa się obecnie dość niespodziewany scenariusz. Długoterminowy trend spadkowy w przypadku tego surowca trwa już od czerwca i choć w...

W jakich sytuacjach warto pozbyć się akcji spółki giełdowej?

Wraz z powrotem potężnej bessy - zarówno na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jak i na Wall Street i innych największych światowych rynkach akcji...

Jak gospodarki przygotowują się do zimy w okresie niedoborów surowców energetycznych?

Kryzys energetyczny - zarówno w naszym kraju, jak i całej Europie - przybiera na sile. Problemem zaczynają być już nie tylko coraz wyższe ceny...

Najnowsze analizy

Metale szlachetne cały czas nisko. Złoto zejdzie poniżej 1600 USD?

Ceny metali szlachetnych w dalszym ciągu znajdują na tegorocznych minimach. Rynki głównych kruszców oscylują tym samym na zakresach z...

Aktualności

Gamedev Investment Forum już 6-7 października!

W ostatniej dekadzie najpopularniejszym sektorem wśród inwestorów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie bezapelacyjnie okazały się spółki gamingowe. Rozwój tego rynku w Polsce budzi podziw,...

Szukasz brokera?

Poradniki

Strategie

Ja kontra robot – kiedy handel automatyczny ma sens?

W ostatnich latach w naszym życiu coraz częściej pojawiają się takie zagadnienia, jak “automatyzacja”, “robotyzacja” i “digitalizacja”. W efekcie zaczynamy się poważnie zastanawiać jak ze względu na galopujący rozwój technologii będzie wyglądał otaczający nas świat za kilka lat. Dotyczy...

Poznaj system tradingowy Forex Infinity Strategy

Odkąd trading za pośrednictwem platformy handlowej MetaTrader 4 stał się powszechnie dostępny, w Internecie wielu traderów indywidualnych zaczęło prezentować swoje spersonalizowane, unikalne systemy handlowe....

Strategia kopiowania transakcji – czy social trading działa?

W ostatnich latach w tradingu na Forex bardzo silnie zaczęły się rozwijać pewne zupełnie nowe trendy. Wydaje się, iż stało się tak w odpowiedzi...

Wprowadzenie do strategii CMM. Część I

Dlaczego warto przyjrzeć się założeniom strategii CMM. Strategia CMM to zbiór subiektywnych założeń na temat rynku, ocierających się wręcz o teorię spiskową. Dlaczego teoria spiskowa?...

Jak grać na Forex czyli metoda Overbalance i nic więcej

Do napisania tego tekstu zmotywowały mnie pytania odnośnie tej metodologii. Jak widać poprzedni artykuł nie wyczerpał do końca tematu dlatego postaram się od początku...

Japońska strategia inwestycyjna Ichimoku Kinko Hyo

Ichimoku Kinko Hyo to strategia, która obejmuje zarówno system jak i pojęcie analizy technicznej. Metodę tę wynalazł Goichi Hosoda, który z zawodu był dziennikarzem...

Strategia Price Action – najpopularniejszy system Forex w praktyce

Price Action jest jedną z najpopularniejszych metod handlowych wśród traderów na całym świecie. Jeśli potrafisz odpowiednio z niej korzystać, możesz znacząco poprawić swoje wyniki...

Handlujemy z Regulowanymi Brokerami

Co to jest Forex?

Słowo Forex lub FX, jest skrótem od angielskiego terminu Foreign Exchange, czyli w dosłownym tłumaczeniu „międzynarodowa wymiana”. W rzeczywistości oznacza ono międzynarodowy rynek finansowy, głównie rynek walutowy. Do niedawna transakcje na rynku walutowym były domeną największych graczy: banków, korporacji, banków centralnych i inwestorów instytucjonalnych. Forex istnieje już od wielu lat, ale dzięki brokerom forex w ostatnich latach stał się również popularny wśród inwestorów indywidualnych.

Jak można zarabiać na rynku Forex? Podobnie jak w przypadku rynków papierów wartościowych, np. akcji, i rynków towarowych, kursy walut na rynku Forex zależą od podaży i popytu: im więcej jest inwestorów zainteresowanych kupnem danej waluty, tym wyższa jej cena i na odwrót. Popyt na daną walutę oraz jej podaż na rynku kształtuje wiele czynników, ale zasadniczo preferowana jest waluta kraju z silną, stabilną gospodarką i systemem bankowym oraz niskim ryzykiem politycznym. Istotne też są dane makroekonomiczne. Waluty krajów o szybkim tempie wzrostu gospodarczego będą zwykle miały przewagę. Ponadto waluty krajów, gdzie stopy procentowe są wyższe, kupowane są zwykle chętniej. Forex jest sposobem na zarabianie, korzystając z różnicy kursowej między walutami. Jeżeli jedna z walut traci lub zyskuje względem innej waluty, to możemy skorzystać właśnie z wahania tych kursów, co w praktyce polega na kupowaniu waluty (a raczej jej notowań), która się umacnia oraz na sprzedawaniu waluty, która traci na wartości.

Kim jest broker?

Broker forex jest pośrednikiem między klientem a rynkiem Forex. Działa on na tej samej zasadzie co kantor, pobierając prowizję od różnicy między ceną kupna a ceną sprzedaży danego waloru. Różnicę tę nazywa się spreadem (od ang. spread – rozpiętość). Broker może pobierać także prowizję od obrotu. Broker forex podaje kursy walut i udostępnia handel walutami online, na darmowej platformie inwestycyjnej. Platforma Forex pozwala na handel walutami, gdziekolwiek jesteś bez wychodzenia z domu. Zlecenia kupna i sprzedaży są realizowane ze skutkiem natychmiastowym, a straty i zyski są obliczane natychmiastowo. Platforma Forex pozwala również na prowadzenie analizy technicznej. Rozróżniamy trzy podstawowe typy brokerów Forex: MM, STP i ECN. Brokerzy MM (z ang. Market Marker, czyli twórcy rynku) tworzą własny rynek. Broker MM jest jednocześnie zawsze drugą stroną transakcji. W układzie tym strata klienta staje się zyskiem brokera i na odwrót. Układ ten zawiera więc w sobie immanentny konflikt interesów, dlatego wprowadzono również inne modele, w których broker jest tylko pośrednikiem. Natomiast brokerzy STP i ECN kierują zlecenia bezpośrednio na prawdziwy rynek Forex. Brokerzy STP (z ang. Straight Through Processing) umożliwiają wejście na prawdziwy rynek Forex bez wysokich nakładów finansowych i łączą zalety modelu MM z atutami podejścia typu ECN. Brokerzy typu ECN (z ang. Electronic Communication Network) kierują zlecenia bezpośrednio na rynek Forex do banków, innych brokerów, przedsiębiorstw i inwestorów indywidualnych. Zazwyczaj udostępniają oni wszystkie rodzaje transakcji oraz zapewniają, że handel jest anonimowy. Wybór odpowiedniego dla siebie brokera powinieneś uzależnić od kapitału i czasu, jaki planujesz zainwestować w rynek Forex, pór dnia, w jakich możesz spekulować, a także od interesujących cię walorów, poziomu ryzyka, metod wpłat i wypłat, znajomości języków obcych i Twoich oczekiwań od platformy transakcyjnej. W tym celu najlepiej założyć konto demo na stronie brokera i przetestować je. Powodzenia!

Kontrakty futures

Kontrakt futures jest umową między kupującym (inwestorem) a sprzedającym (giełdą lub izbą rozliczeniową) na zakup lub sprzedaż danego waloru w ściśle określonej przyszłości po ściśle określonej cenie, zwanej ceną terminową. Pośredniczy mu giełda terminowa, określająca warunki kontraktu. Dostępnymi instrumentami są m.in.: kontrakty na stopę procentową, akcje, waluty, towary i derywaty pogodowe. Kontrakty te są standaryzowane, co oznacza, że są ściśle określone czynniki takie jak: instrumenty bazowe, terminy wykonania kontraktów, wielkości kontraktów, a negocjowana jest tylko cena. Skrót CFD pochodzi od angielskiego terminu Contract For Difference i oznacza kontrakty na różnice kursowe. Dzięki rozwojowi CFD w latach 90. ubiegłego stulecia handel na rynkach finansowych stał się dostępny również dla inwestorów indywidualnych. CFD jest to kontrakt pomiędzy dwiema stronami: dostawcą (wystawcą) kontraktu i nabywcą kontraktu (inwestorem). Zakłada się w nim, że sprzedający zapłaci różnicę między aktualną wartością określonych aktywów w dniu wykonania kontraktu a ich wartością w dniu ustalania kontraktu. Na rynkach CFD wykorzystywana jest dźwignia finansowa (tak zwany lewar). Oznacza to, że możemy handlować walutami, dysponując kwotą wielokrotnie większą, niż posiadamy. To rozwiązanie ma również swoją wadę polegającą na tym, że wiąże się z nim bardzo duże ryzyko finansowe. Podczas, gdy rynek kontraktów futures jest przeznaczony dla bardziej doświadczonych oraz dysponujących większym kapitałem graczy, CFD przeznaczone są dla osób mniej doświadczonych, posiadających niewielki kapitał. Rynek kontraktów futures jest rynkiem giełdowym, na którym warunki handlu są ściśle określone, przez co handel jest bardziej transparentny od tradingu na rynku pozagiełdowym CFD, który tworzą brokerzy, dlatego tak istotny jest wybór odpowiedniego partnera do handlu. W przeciwieństwie do kontraktów CFD, na rynku kontraktów terminowych zazwyczaj dostępna jest niewielka dźwignia finansowa wynosząca 1:10.

Dziennik tradera

Jest to swego rodzaju „pamiętnik”, czyli dokładny opis wszystkich zawieranych transakcji na rynku. Ma on różną formę np. arkusz excela, zwykły notes, w którym zapisujesz wszystkie swoje decyzje inwestycyjne, zagrania np. na rynku walut. Są osoby, które zapisują bardzo precyzyjnie każdą transakcję i towarzyszące temu „emocje”, przemyślenia dotyczące transakcji, przyczyny takich, a nie innych decyzji. Inni natomiast stosują prostą tabelę, w której wpisują podstawowe informacje o poszczególnych transakcjach, zostawiając sobie miękkie elementy decyzji do analizy w późniejszym czasie. Informacje zawarte w dzienniku powinny służyć do wyciągnięcia statystyk po dłuższym okresie i znalezienia najlepszych strategii w przyszłości. Można dostosowywać swoją strategię do ciągle zmieniającego się rynku. Dziennik tradera to tak naprawdę doskonałe źródło uczenia się na własnych błędach. Tu ważna jest cierpliwość i samodyscyplina. Nabranie właściwych nawyków jest kluczowe, jeśli chcemy zarabiać na kursach walut. Zapisywanie swoich transakcji jest jedną z najlepszych form zbudowania sobie dobrych nawyków inwestycyjnych. Warto prowadzić też dla każdej pozycji rejestr zawierający opis aktualnej sytuacji rynkowej i powodów, dla których zdecydowałeś się na zawarcie danej transakcji, a także opis emocji towarzyszących Ci w chwili składania zlecenia. To dlatego dziennik tradera jest nazywany dziennikiem emocji. Warto, żeby te emocje były przeniesione do dziennika, aby jak najmniej zakłócały nasze decyzje inwestycyjne. Pamiętaj, że samo prowadzenie dziennika nie wystarczy. To dopiero połowa sukcesu. Ważny jest także czas poświęcany na analizę. Szczególnie transakcje historyczne, dla których upłynął już pewien czas, są dobrym źródłem wiedzy. Przypomnisz sobie sytuacje, jakie miały miejsce i co miało wpływ na takie, a nie inne transakcje. Jeżeli wydarzy się podobna sytuacja, może będziesz wiedział jak się zachować? Czy stosować daytrading, czy inną strategię? Dziennik tradera to potężne narzędzie do właściwego inwestowania.