czwartek, 27 lutego, 2020

Koniec inwestycji w rynek kryptowalut

Polecane

Zapraszamy do udziału w V edycji edukacyjnego konkursu inwestycyjnego TMS Brokers S.A.

9 marca rusza 5.  edycja bezpłatnego konkursu inwestycyjnego w aplikacji mobilnej TMS Brokers. Konkurs jest świętem TMS, gdyż pokazuje,...

Otwieramy nabór do pierwszej edycji Trading Roomu PoznajRynek. Pierwsze spotkanie już 21 lutego (piątek)

Już za tydzień planujemy ruszyć z unikatowym w swoim rodzaju projektem, w ramach którego traderzy będą mieli możliwość popracować...

Handluj z głową – 5 kroków do poprawy sprawności Twojego mózgu

W poprzednim artykule poznałeś pojęcie neurogenezy. Wiesz już, że wraz z upływającym czasem, nie jesteś skazany na nieustanne pogarszanie...
Maciej Boruc
Maciej Boruc
Założyciel oraz redaktor naczelny portalu PoznajRynek.pl 🙂 Absolwent finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim. W swoim podejściu do tradingu opieram się głównie na Overbalance oraz piramidach zysków.

W mojej karierze jeszcze nigdy nie miałem okazji aby przetrzymać zyskowną pozycję przez tak długi czas. To czego doświadczyłem przez ten okres było dla mnie zupełnie nowym bodźcem. Zdarzyło mi się trzymać zyskowną pozycję przez tydzień, dwa czy góra miesiąc lecz dwa i pół miesiąca w zysku to nowy rekord. Dla gracza inwestującego w rynek akcyjny, miesiąc czy dwa może wydawać się bardzo krótkim okresem lecz dla kogoś kto rozpoczynał inwestowanie od rynków lewarowanych, trzymanie zyskownej pozycji przez długi okres jest niesłychanie ciężką czynnością. Gdy pozycja zarabia już średnią roczną wypłatę, nie wiesz czy masz ją już zamknąć czy jeszcze trzymać. Z jednej strony występuje strach przed utratą wypracowanych już zysków, z drugiej strony pojawia się chciwość która zachęca nas do dalszego trzymania w celu zarobienia jeszcze większej kwoty. Zacznijmy jednak wszystko od początku.

„Przecież to musi urosnąć”

Do uczestnictwa we wzrostach na kryptowalutach przygotowywałem się od końcówki ubiegłego roku. Pierwszy artykuł powstał w listopadzie 2018, dokładnie w moje urodziny. Wtedy też cena Bitcoina przełamała wsparcie w okolicy 5000 USD, które przez wielu było uznawane jako „bariera nie do przejścia”.

Post z 20 listopada 2018: Bitcoin pokazał gdzie jest Twoje miejsce na rynku

Esencją tego artykułu było porównanie wcześniejszych zasięgów korekt z poprzednich hoss na rynku Bitcoina. Od początku uważałem, że pęknięcie tego wsparcia jest kwestią czasu a na prawdziwą okazję będziemy jeszcze musieli zaczekać. I tak realizowałem swoje założenie aż do stabilizacji poniżej 4000 USD.

Post z 21 stycznia 2019: Przegląd najciekawszych instrumentów tydzień #4. Analiza techniczna Bitcoin

Obstawiałem, że pierwszym targetem po wybiciu z tej konsolidacji będzie poziom 5000 USD, lecz w styczniu nadal stałem z boku tego rynku. Co było zatem triggerem do zajęcia pozycji?

Wolumen moi drodzy. Czy ktoś na to w ogóle patrzy?

To właśnie wolumen zdradza zamysły dużych graczy. Potwierdzenie mojego myślenia z końcówki listopada dopiero miało miejsce 8 lutego. Wtedy też, przy interesującym mnie poziomie wejścia (czyli poniżej 4000 USD) dostałem pierwszą wzrostową świecę zrobioną na dużym wolumenie. Był to dla mnie ewidentny sygnał, że rynek jest gotowy na wzrosty dlatego zacząłem zbierać kapitał i wpłacać na giełdy. Na pierwsze zakupy mogłem pozwolić sobie 15 lutego, następnie dokładałem pozycje 20 lutego i 22 lutego. W sumie zebrałem ponad 6 BTC po średniej cenie w okolicach 3800 USD.

Nudne oczekiwanie na wzrosty

Marzec był okropnie nudny. Niska zmienność, zmęczony rynek, wysyp nagłówków typu „Bitcoin umarł”. Średnia dzienna zmiana kursu Bitcoina w marcu wynosiła 90 USD. Okres w którym dużo się nie działo był łatwy do przetrwania. Pozycja wychodziła albo w zero, albo w lekki plus dlatego obciążenie psychiczne było praktycznie zerowe. Codzienna rutyna czyli sprawdzenie kursu BTC po pobudce wyglądało zawsze w ten sam sposób – „jeszcze nie dziś”. To było oczekiwanie na coś, co wiedziałem że ma dużą szansę na materializację lecz nie wiedziałem kiedy to się zrealizuje.

Kwiecień przynosi wybicie z konsolidacji

Dobrze że Bitcoin nie wybił tej konsolidacji 1 kwietnia bo wielu zinterpretowałoby to jako żart Prima Aprilisowy i zaczęło by sprzedawać.

Nie no żart…  1 kwietnia napisałem artykuł o tym że Bitcoin podchodzi pod górne ogranicznie przy 4200 USD, a spadek wolumenu tylko potwierdzał mój scenariusz. Rynkowi zajęło 4 miesiące by zebrać całą podaż aż w końcu nie było już chętnych na oddanie swoich Bitcoinów po cenach poniżej 4200 USD. Skutkiem tego było wybicie, i to jakie!

Post z 1 kwietnia 2019: Cena Bitcoina w okolicy tegorocznych szczytów. SEC opóźnia ETF-y

Nadchodzi 2 kwietnia. Ja zapakowany na całego w longi, wstaje rano i znudzony zaczynam sprawdzać kurs. Patrzę i zamykam notowania żeby odpalić je jeszcze raz. Nie no, z notowaniami wszystko w porządku. Cena przez noc urosła o +15%. Myślę sobie, na to właśnie czekałem kilka dobrych miesięcy…

Zgodnie z moimi założeniami, wyprzedałem ponad połowę swoich pozycji przy kursie 5000 USD zdejmując tym samym ryzyko. Reszta czekała na znacznie wyższe poziomy.

Kwiecień był znowu okresem oczekiwania lecz byłem gotowy na ewentualne dołożenie pozycji lecz tym razem wybór padł na Etherum. Widziałem tam spory potencjał na wzrost (porównując wzrosty z 2017 i zasięg korekty z 2018). 24 kwietnia po obsuwie zacząłem skupować ETH i skończyłem na saldzie 87 Etherum po średnim kursie 166 USD.

Post z 24 kwietnia 2019:Czego spodziewać się w kolejnym miesiącu? Bitcoin, kawa, USD i indeksy

Następnie przyszła majówka i kolejna fala wzrostów. Bitcoin osiągnął kurs ponad 6000 USD i powoli rodziła mi się myśl w głowie o realizacji zysków. Bałem się, że to co wypracowałem ucieknie mi z rachunku lecz wykres mówił zupełnie coś innego. Widziałem jak wyglądał rynek w 2017 roku i widać było tutaj pewną analogię. Hodlerzy się obudzili i postanowiłem o dalszym trzymaniu wszystkich pozycji. Znów miałem rację.

Dlaczego zamknąłem pozycje przy 7800?

Wczoraj zdecydowałem się na sprzedaż wszystkich pozycji, zarówno Bitcoinów jak i Etherum. Rynek jest w fazie euforycznych zakupów, wywołanych skrajnymi emocjami. Koniec napływu depozytów od nowych osób może być już blisko a w ewentualnej korekcie, która może być jeszcze bardziej dynamiczna niż te wzrosty, nie chciałbym uczestniczyć. Upłynniłem wszystkie kryptowaluty i wypłaciłem wszelkie depozyty z giełd. Czas na zasłużony odpoczynek.

Czy opłaca się teraz wchodzić w rynek krypto?

Przeanalizujcie sobie ostatnią hossę z 2014 roku, a raczej korektę tej hossy.

Rynkowi zajęło 11 miesięcy aby uwierzyć we wzrosty. Nie trudno się dziwić, że tyle trwała ta konsolidacja. Upadek tak wielkiej giełdy jak Mt. Gox w tamtym czasie mocno odbiło się na inwestorach więc odbudowa zaufania była długim procesem.

Teraz trochę matematyki.

Szczyt w ubiegłej hossie – 1177 USD

Dołek w korekcie hossy – 163 USD

Szczyt przed korektą po wybiciu konsolidacji – 504 USD

Dołek w korekcie po wybiciu konsolidacji – 300 USD

Rynek po zrobieniu szczytu wszechczasów (jak na tamte czasu) skorektował o 86,15% (od 1177 do 163). Następnie od dołka do szczytu po wybiciu konsolidacji nastąpił wzrost notowań o 209% (od 163 USD do 504 USD), po czym nastąpiła korekta do 300 USD (spadek od 504 o -40%). I właśnie tej korekty się boje.

Teraz trochę danych z teraźniejszej hossy i jej korekty

Szczyt ATH – 19 550 USD

Dołek w korekcie hossy – 3215 USD

Szczyt po wybiciu konsolidacji – 8195 USD

Dołek w korekcie po wybiciu konsolidacji – ?

Korekta od ATH do dołka wyniosła 83,55% (od 19 550 do 3215). Następnie od dołka do szczytu po wybiciu konsolidacji nastąpił wzrost notowań o 154% (od 3215 do dzisiejszego szczytu 8195). Porównując to do korekty z 2014 roku,  jest jeszcze miejsce do wzrostów nawet do 10 000 USD ale ryzyko natknięcia się na korektę rzędu 40% jest na tyle duże, że wole stać z boku. Przecena o 40% oznaczałaby spadek ceny Bitcoina do poziomów rzędu 5000 USD. Wolę przeczekać tą mega euforię i ruszyć na zakupy w momencie pojawienia się mega promocji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Uzupełnij komentarz!
Please enter your name here

Najnowsze wpisy

Niedźwiedzie nie dają za wygraną. Cena ropy, gazu, S&P i DAX.

Cena ropy Zgodnie z oczekiwaniami ropa kontynuuje spadki. Już dwa tygodnie temu wspominaliśmy, że z Bollingera na wykresie miesięcznym wynika,...

Kursy Dolara i Funta odnotowują spadki. Frank znajduje się w konsolidacji, natomiast kurs Euro zyskuje na wartości

Sprawdźmy jak dziś prezentują się kursy walut. Przyjrzymy się kursom dolara USDPLN, euro EURPLN, franka CHFPLN oraz funta GBPPLN. Data aktualizacji cen 09:46, 26.02.2020.=Para...

Kurs złotego osłabia się za sprawą silnego dolara. Czy reszta świata jest przygotowana na epidemię?

Na rynkach finansowych liczy się w zasadzie jeden temat – koronawirus. Cała sytuacja trwa już ponad 2 miesiące, choć mediana stała się około miesiąc...

Indeks Dax na czwartkową sesję. Sentyment bez zmian. Oczekiwanie na sygnały.

Od wczorajszego poranka zmieniło się niewiele, a właściwie nie zmieniło się nic. Pierwszym rozsądnym miejscem dla mnie na poszukiwanie okazji do rozegrania pozycji długich byłby...

Kurs dolara amerykańskiego do jena japońskiego przed dużą szansą.

USD/JPY reaguje na OB! Wczorajszy artykuł opisywał zajęcie pierwszej pozycji poniżej minimum OB. Druga pozycja została zajęta ze względu na reakcję na małe overbalance. Warto...

Panika dociera do Europy. Włosi jako pierwsi. COVID-19 dotyka media.

O zakaźnej chorobie COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 robi się coraz głośniej. Ponad 81000 zarażonych z czego potwierdzono jak do tej pory 2762 zgony.We...

Inwestorzy „zarażeni” koronawirusem – Kupuj kiedy inni się boją?

Kupuj kiedy inni się boją? Mentalność inwestorów, którzy upodobali sobie kupno dołków została wczoraj poddana próbie. Wszelkie możliwe media rozpisują się na temat ryzyka...

Target z Bollingera W1 zrealizowany. 1200 punktów spadku w cztery dni.

Realizacja targetu wyznaczonego przez dolną wstęgę Bollingera na wykresie tygodniowym wydaje się już tylko formalnością. Gdy w ubiegłym tygodniu wspominałem o zasięgach i zmienności...

Kurs dolara amerykańskiego do jena japońskiego poniżej układu 1:1

USD/JPY poniżej OB! Wtorkowa sesja bardzo klarownie potoczyła się dla tej pary walutowej, według moich oczekiwań. Overbalance opisane TUTAJ, zostało idealnie wykonane, a nawet zdołałem...

Podobne artykuły