Akcje amerykańskich spółek zaliczyły w ubiegłym tygodniu ogromne wzrosty. Akcje małych amerykańskich spółek, reprezentowane przez indeks Russell 2000, zaliczają najlepszy początek roku od 32 lat, osiągając zawrotną 8,8% stopę zwrotu w ciągu pierwszych 12 sesji handlowych roku. W tym samym czasie indeks spółek o dużej kapitalizacji czyli SP 500 wzrósł o 5,2%. Dodatkowo mocny okazał się dolar amerykański, który od dłuższego czasu próbuje znaleźć swój kierunek na najbliższe miesiące. Jak będą zatem kształtować się kursy złota, ropy, bitcoina oraz daxa w nadchodzącym tygodniu?
Na początku zachęcam do przejrzenia naszego ostatniego przeglądu rynku, który dostępny jest pod tym linkiem. Warto zobaczyć jak wyglądał rynek w ubiegłym tygodniu.
Kurs Bitcoin
W zeszłym tygodniu wspominaliśmy, że jest to już ten moment jeśli chodzi o wzrosty cen Bitcoina. Rynek jeszcze tego samego dnia zrobił ruch o 180 USD, co jak się okazało później było ubiegłotygodniowym szczytem. W dniu dzisiejszym znajdujemy się w tym samym miejscu co w ubiegły poniedziałek (3400 USD). Na wykresie doskonale widać jak ważny jest to poziom z historycznego punktu widzenia. Listopadowe spadki już dawno zostały wyhamowane, a ceny Bitcoina ustabilizowały się pomiędzy granicami 3000 a 4000 USD. Tylko raz został zamarkowany dołek na 3000 USD, co stanowi teraz ważny punkt wsparcia, a kolejne odbicie od poziomu 3400 USD może dać sygnał do utworzenia kolejnej fali wzrostowej. Potwierdzeniem tej teorii będzie wybicie najszybszej linii trendu, a ostatecznie wybicie ostatniego niższego szczytu (4285 USD). Jeżeli tak się stanie, racjonalnym targetem dla pozycji długich będzie SMA-21 z wykresu tygodniowego czyli okolice poziomu 5000 USD. Nie wszyscy którzy czytają moje artykuły znają mnie osobiście ale Ci, którzy mieli okazję ze mną porozmawiać na żywo wiedzą, jak bardzo sceptyczny byłem do kryptowalut. Stąd też niektórych osób, że zainteresowałem się tym rynkiem. Uważam, że jesteśmy na początku fali wzrostowej (przynajmniej krótkoterminowej) na kryptowalutach. Oprócz samego Bitcoina, na wzrosty mogą liczyć altcoiny takie jak Etherum, Litecoin oraz Ripple.
Kurs Złoto
Dla cen złota ubiegły tydzień nie był najlepszy lecz nie był też wcale taki najgorszy. Rynek zasponsorował nam wąską konsolidację, z której wyszliśmy dołem (piątek). Kupującym nie udało się wyjść ponad poziom 1300 USD, co poskutkowało zejściem poniżej poziomów tej konsolidacji. Jest to idealny setup do rozegrania strategii WKW. Rynek zdecydowanie spadł poniżej konsolidacji (świece o dużym ciele) co oznacza brak siły kupujących. Jeśli trzymalibyśmy się tej strategii, musielibyśmy poczekać do cofnięcia się cen złota w okolice 1286 i tam ustawić się ze zleceniem sprzedaży. Realnym targetem dla pozycji krótkich wydaje się poziom 1266. Cenom złota nie pomaga silny dolar, który w ubiegłym tygodniu zaliczył sporą zwyżkę. Dollar index wzrósł z poziomów 95 do 96. Tak jak wspominaliśmy we wcześniejszym wpisie – USD szuka cały czas kierunku na najbliższe miesiące.
Kurs Ropy naftowej
Potwierdziła się nasza ubiegłotygodniowa teza o potwierdzeniu nowego trendu na cenach ropy WTI. Cena zdążyła jeszcze raz przetestować średnią EMA-33 i ostatecznie wybiliśmy opor na 53.30. Pamiętajmy, że ropa to jeden z najbardziej trendowych instrumentów dlatego strategie opierające się na trend follow będą tutaj sprawdzać się najlepiej. Rynek odsłonił już swoje karty. Jedyny słuszny kierunek -> wzrost.
Kurs DAX
Nie możemy przejść obojętnie obok historycznego rajdu na amerykańskich indeksach, co w naturalny sposób wpływa również na wyceny indeksów europejskich. W historii amerykańskiej giełdy jeszcze nigdy nie doszło do tak dużego i szybkiego rajdu na notowaniach S&P500!! Wynik jest imponujący ale skupmy się na naszym DAXie. Przebicie poziomu 10 985 poskutkowało rajdem na 270 punktów w górę (sic!). Giełdowe niedźwiedzie zostały jednym słowem rozjechane. Trwa teraz nowa faza wzrostów, a osoby trzymające pozycje Long nie mają czym się martwić. Patrząc jednak na DAX, wejście w nową pozycje przy tym kursie jest już mało korzystne.
