W ciągu ostatnich kilku dni wzrosły notowania większości popularnych metali szlachetnych. Szczególny skok zauważyć można w przypadku rynku platyny. Na początku nowego roku kurs platyny bliski był sięgnięcia poziomu 1100 USD. Odmienne nastroje widać u inwestorów na rynku złota i srebra. Dziś, w środę 4 stycznia notowania złota rosną czwarty dzień z rzędu. Srebro natomiast wymazuje ostatnie zyski. Jak wygląda sytuacja rynków głównych kruszców?
Notowania kruszców tracą po danych
Ostatnie dwa dni handlowe grudnia (29.12 i 30.12) obfitowały we wzrosty notowań metali szlachetnych. Nowy 2023 rok rynki głównych kruszców rozpoczęły od zysków. Dopiero dziś, w środę (04.01) po południu pojawiły się straty na rynkach popularnych surowców szlachetnych.
Notowania kruszców zaczęły tracić po publikacji danych z USA. O godzinie 16 (czas w Polsce) pojawił się jeden z najważniejszych raportów dotyczący amerykańskiego rynku pracy. Liczba miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych wzrosła w listopadzie. Dzisiejszy raport wykazał, że odczyt tzw. JOLTS wyniósł blisko 10,5 mln.
Rynkowi uczestnicy oczekują kolejnych raportów
Notowania metali szlachetnych tj. złoto, srebro czy platyna podawane są w odniesieniu do amerykańskiego dolara. To właśnie od reakcji tej waluty zależą w znacznym stopniu ruchy na rynkach wspomnianych kruszców.
Dolara natomiast do końca tego tygodnia czekają istotne dane z gospodarki USA. Rynkowi uczestnicy oczekują kolejnych raportów z sektora pracy. W piątek, 6 stycznia podany zostanie istotny odczyt tzw. Nonfarm Payrolls, czyli dane obrazujące zmianę zatrudnienia w sektorach pozarolniczych. Inwestorzy swoją uwagę skupią również na odczycie stopy bezrobocia za grudzień.
Ponad 50 dolarów ruchu złota w kilka dni
Złoto w ostatnich czterech dniach postawiło na pewne i zdecydowane zyski. W te kilka dni inwestorzy byli świadkami ruchu tego kruszcu o ponad 50 dolarów. Cena złota znalazła się tym samym dzisiaj najwyżej od czerwca 2022 roku.
Jednak, jak wygląda sytuacja z perspektywy wykresu? Rynek opisany wyżej wzrost wykonał w dość techniczny sposób. Pod koniec grudnia pojawił się re-test od góry zakresu średniej kroczącej SMA 88 i rynek rozpoczął ruch w górę. Wczoraj (03.01) notowania podbiły do zakresu oporu: 1846-1857 USD i dziś ten przedział został nadbity. Obecnie notowania poruszają się w tym zakresie, a dla poniższych analiz jest on głównym punktem odniesienia dla najbliższego ruchu.
Scenariusz wzrostowy
W najbliższych dniach warto będzie rozważyć to, w jaki sposób rynek może kontynuować wzrost. Kluczowym założeniem dla takiego ruchu jest utrzymanie notowań w strefie cenowej: 1846-1857 USD. Należy jednak mieć na uwadze, że rynek nadbijać może dolne ograniczenie wspomnianej strefy. Dopiero finalne zwycięstwo popytu w tym obszarze pozwoli przyglądać się wzrostom. Następnie przebicie się przez ostatnie szczyty determinować będzie skok notowań do strefy 1880-1895 USD.
Scenariusz spadkowy
Zasadnym zdaje się rozważyć również możliwość spadkową. Tak jak zauważyliśmy wyżej, strefa cenowa 1846-1857 USD stanowi dla rynku opór. Zatem to podaż przejąć może stery w obecnych zakresach. Zejście poniżej opisanych rejonów cenowych i ich re-test od dołu świadczyłby na korzyść cofnięcia. Takie polegać by mogło na spadku do zakresu średniej kroczącej SMA 88.
Schemat srebra – odbijanie się od średniej
Ostatnie dni grudnia rynek srebra spędził na walce o zakres średniej kroczącej SMA 77. Rynek na ruch wzrostowy z jej obszaru zdecydował się podczas pierwszego dnia handlu w nowym roku. Notowania najwyżej sięgnęły rejonów 24,50 dolara za uncję srebra i dziś cofnęły, powracając do zakresu średniej. Taki schemat handlu (odbijanie się od średniej) srebro prezentuje już od blisko 3 tygodni. Czy w najbliższym czasie nadejdzie przełamanie?
Scenariusz wzrostowy
Srebro walczy obecnie o zakres średniej i jednocześnie o utrzymanie poziomu 23,50 USD. Rynek do wykonania wzrostu zdaje się potrzebować pewnego impulsu. Warto będzie obserwować, jak potraktowane zostaną okolice 23,50 dolara. Nadbicie tego poziomu i szybki powrót powyżej mógłby nadać dynamiki wzrostom. Na zasadzie budowy widocznego, wyższego dołka srebro rozpędziłoby się do generowania zysków. Potencjalnym celem dla srebra w najbliższych dniach stają się rejony 24,70-25,00 USD.
Scenariusz spadkowy
Może jednak wydarzyć się tak, że srebro odpuści walkę zarówno o zakres średniej, jak i rejony poziomu 23,50 USD. Na zasadzie re-testu tej strefy rynek mógłby rozpocząć ruch spadkowy. W stylu impuls-korekta-impuls notowania powróciłyby do strefy wsparcia: 22,20-22,45 USD.
Platyna sięgnie poziomu 1100 USD?
Ostatnie dni, jeżeli chodzi o procentową zmianę notowań, należą do platyny. W ciągu czterech dni notowania tego kruszcu skoczyły o blisko 7,5%. Kurs platyny w ostatnich godzinach bliski był sięgnięcia pełnego poziomu 1100 USD. Warto zauważyć, że wystrzał notowań platyny niesie za sobą pewne konsekwencje. Rynek w znacznym stopniu oddalił się od istotnych dla siebie poziomów odniesienia.
Scenariusz wzrostowy
Jeżeli rynek zamierza kontynuować wzrost, kolejną strefą akumulacji okazać się mogą rejony 1055-1065 USD. Notowania mogą cofnąć do tego zakresu, aby zebrać niezbędny popyt do próby przebicia poziomu 1100 dolarów za uncję.
Scenariusz spadkowy
Platyna obecnie oscyluje na poziomach z lutego i marca ubiegłego roku i to właśnie z tego okresu warto wyznaczyć ważniejsze poziomy. Oporem dla rynku zdaje się być przedział cenowy: 1095-1100 USD. Podbicie do tych rejonów skutkować może pobudzeniem podaży. Schematycznym zejściem notowania platyny cofnęłyby w najbliższych dniach do strefy cenowej: 1037-1045 USD.
Podsumowanie
Rynki metali szlachetnych mogą zdecydować się na cofnięcie w najbliższych dniach. Po pierwsze wiele zależeć będzie od danych napływających z USA, po drugie w większości notowania znajdują się na istotnych oporach.
