sobota, 31 października, 2020

Lekcja 20: Wskaźniki Forex i oscylatory giełdowe

Polecane

Cena ropy naftowej rośnie dzięki spadkowi amerykańskich zapasów surowca

Ceny ropy naftowej wzrosły dziś po południu, ponieważ amerykańskie zapasy tego surowca spadły w zeszłym tygodniu o 2 mln...

Ożywienie czy recesja? dr Przemysław Kwiecień

Powakacyjna rzeczywistość na rynkach prezentuje się bardzo dynamicznie. Przede wszystkim żyjemy wydarzeniami z Wall Street z końcówki poprzedniego tygodnia,...

Nowe rekordy? Co dalej z giełdami? – dr Przemysław Kwiecień

Dziś tematem przewodnim są rekordy na indeksach. Na S&P500 jeszcze poziom rekordowy nie został osiągnięty, ale od kilku dni...
Maciej Boruc
Maciej Boruc
Założyciel portalu PoznajRynek.pl. Daytrader z krwi i kości

Rozpoczynając działanie na rynku Forex, prędzej czy później natkniesz się na wskaźniki i oscylatory. Każda platforma tradingowa posiada wbudowany zestaw najpopularniejszych wskaźników. Jeżeli zaczniesz testować wszystkie naraz z przekonaniem, że każdy z nich jest nieomylny i wskazuje drogę do odnalezienia świętego Graala, jesteś stracony. Pokrótce opowiemy czym są wskaźniki i jakie są ich wady i zalety.

Oscylatory jako podstawowe narzędzie analizy technicznej

Początkujący traderzy mają problem z bezgranicznym zaufaniem do sygnałów płynących ze wskaźników technicznych. Takie podejście zawsze kończy się tak samo. Żaden z oscylatorów nie jest w stanie zagwarantować Ci 100% skuteczności i nie będzie nieomylnie informował za każdym razem w którą stronę przesunie się rynek w przyszłości.

Prędzej czy później każdy oscylator zawodzi, a jeżeli podchodzimy do nich jak do szklanej kuli która ma za zadanie zagwarantować przyszły kierunek ceny, mocno się rozczarujemy.

Należy zaznaczyć, że oscylatory są narzędziem pomocniczym. Oznacza to, że powinny być stosowane jako uzupełnienie naszej analizy, tuż obok formacji świecowych oraz poziomów wsparć i oporów.

Czym są wskaźniki techniczne i oscylatory?

Wskaźniki i oscylatory są narzędziami, które pomagają wskazać panujące trendy na rynku, wysyłają sygnały transakcyjne, a czasem pozwalają na szybsze rozpoznanie ukrytej słabości lub siły rynku. Jednakże, opieranie się tylko i wyłącznie na ich wskazaniach może prowadzić do mylnych wniosków, które przekładają się na błędne decyzje. Dlatego powinno je się stosować w połączeniu z innymi narzędziami analizy technicznej.

Wskaźniki techniczne to narzędzia, które analizują dane historyczne z użyciem funkcji statystycznych i wyświetlają wyniki na wykresie. Do najpopularniejszych wskaźników można zaliczyć średnie kroczące, wstęgi Bollingera, punkty pivot i tym podobne.

Oscylatory w przeciwieństwie do wskaźników, wyświetlane są poniżej naszego wykresu. Również bazują na danych historycznych i na ich podstawie dostarczają nam pewnych informacji, które odpowiednio zinterpretowane mogą wskazywać co może zdarzyć się w przyszłości.

Wszystkie wskaźniki oraz oscylatory bazują na historii czyli wskazują co działo się kilka lub kilkadziesiąt świeczek temu. Należy zapamiętać, że narzędzia te nie są wyrocznią jeżeli chodzi o nadchodzący kierunek ruchu. Mają one za zadanie zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu naszej strategii.

W obecnych czasach istnieją setki, jak nie tysiące różnych wskaźników forex i oscylatorów. Warto jednak pamiętać, że im bardziej dany oscylator jest skomplikowany to nie oznacza, że jest on równie wydajny. Czasem najprostsze narzędzia dają lepsze rezultaty aniżeli złożone i zawiłe systemy. Ważne jest to, abyśmy zawsze rozumieli zachowywanie się naszych oscylatorów i wskaźników. Najgorszą rzeczą, którą trader może zrobić to brak przetestowania działania wskaźnika i zabieranie się za handel według jego sygnałów na rachunku rzeczywistym.

Wskaźniki i oscylatory wyprzedzające oraz opóźnione

Omawiane narzędzia możemy podzielić na dwie grupy:

  • Wyprzedzające
  • Opóźnione

Jak sama nazwa wskazuje, narzędzia z grupy wyprzedzających będą wysyłały sygnały przed pojawieniem się nowego trendu lub jego odwróceniem. Wskaźniki opóźnione będą wysyłały sygnał po rozpoczęciu się trendu i zasadniczo są skonstruowane do śledzenia trendu.

Oto najpopularniejsze przykłady z obu tych grup:

Wyprzedzające wskaźniki i oscylatory:

  • RSI
  • Stochastic
  • %R

Opóźnione wskaźniki i oscylatory:

  • MACD
  • SMA/EMA

Można zadać w tym miejscu pytanie:

„Po co właściwie mi wskaźniki opóźnione skoro mam wyprzedzające wysyłające sygnał przed pojawieniem się nowego trendu?”

Istnieje tutaj zasada „coś za coś”. Wskaźniki wyprzedzające będą wysyłać więcej sygnałów i w szybszym tempie od wskaźników opóźnionych lecz są one bardziej podatne na błąd. Wskaźniki opóźnione nie są tak podatne na fałszywe sygnały ponieważ wysyłają sygnały dopiero w momencie gdy cena wyraźnie stworzy nowy trend. Minusem jest jednak jest późne wejście w pozycje.

Jak używać oscylatorów?

Oscylator jest zawsze funkcją, która porusza się w górę bądź dół pomiędzy górnym i dolnym ograniczeniem. Wartość oscylatora zawsze będzie znajdowała się pomiędzy punktem A i punktem B.

Przykład oscylatora giełdowego

Oscylatory działają zwykle w oparciu o zasadę „kup jeśli jestem nisko” oraz „sprzedaj jeśli jestem wysoko”.

Jeżeli cena zrobiła jednostajny i mocny ruch do góry to oscylatory będą znajdowały się w strefie wykupienia instrumentu, tj. przy jego górnych wartościach. Interpretujemy to w ten sposób, że na rynku jest mniej kupujących skłonnych kupić po wysokich cenach. Taka sytuacja często jest sygnałem, że obecny trend wzrostowy traci na sile i możemy oczekiwać chociaż krótkoterminowego odwrócenia trendu.

Jeżeli cena zrobiła jednostajny i mocny ruch do dołu to oscylatory będą znajdowały się w strefie wyprzedania instrumentu, tj. przy jego dolnych wartościach. Interpretujemy to w ten sposób, że na rynku jest mniej sprzedających skłonnych sprzedać po wysokich cenach. Taka sytuacja często jest sygnałem, że obecny trend spadkowy traci na sile i możemy oczekiwać chociaż krótkoterminowego odwrócenia trendu.

Rzućmy okiem na przykład

Przykład użycia oscylatora RSI oraz StochasticPoniżej wykresu zostały wstawione dwa oscylatory: RSI oraz Stochastic. Zwróćcie uwagę, że oscylator stochastyczny wysłał 16 sygnałów do wejścia w transakcję podczas gdy RSI „zaledwie” 5.

Na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się proste. Po wejściu oscylatora stochastycznego w strefę wykupienia wykres w niedługim okresie zaczyna spadać. Problemem w tym przypadku okazuje się moment wejścia. Bardzo często zdarza się tak, że kiedy inwestor zauważy stocha powyżej 80 rzuca się do sprzedaży co nie zawsze przynosi zamierzony efekt. Może zdarzyć się sytuacja, w której trader wejdzie w transakcję sprzedaży na początku świecy, która swoim ruchem może jeszcze pociągnąć wykres na wyższe poziomy mimo, że oscylator stochastyczny jest już wysoko. W takim przypadku nawet gdy pojawi się ruch odwrotny, który doprowadzi do odwrócenia oscylatora w rejony wyprzedania (dolne ograniczenie) nie spowoduje to pojawienia się „plusa” na transakcji.

Warto zatem łączyć sygnały płynące z oscylatorów. Jeżeli potwierdzalibyśmy sygnał płynący z oscylatora stochastycznego z RSI, dałoby to lepsze rezultaty aniżeli czysty stochastic. Pamiętajcie o zasadzie „coś za coś”. Sam stochastic da więcej sygnałów ale będą one mniej skuteczne. Potwierdzenie da mniej wejść lecz będą one bardziej trafne. Na wykresie zaznaczone zostały miejsca „potwierdzenie” gdzie znalazłyby się transakcje kupna/sprzedaży w oparciu o dwa oscylatory.

Podsumowanie

Przedstawiłem tutaj tylko dwa najpopularniejsze oscylatory Forex spośród setek, które są obecnie dostępne na rynku. Warto potestować sobie kilka z nich pod kątem własnych strategii oraz dołączyć je do swojego warsztatu analitycznego. Dzięki stałej nauce i analizie, przyjdzie czas w którym będziesz posiadał na tyle doświadczenia, że pewne niuanse i ustawienia staną się w końcu jasne.

Nie zapominajcie o głównej zasadzie tradingu:

Jeżeli otrzymujesz mieszane sygnały lub coś nie idzie zgodnie z Twoimi założeniami bądź strategią, nie rób nic. Będzie to lepsze aniżeli wiara w najlepsze możliwe dla Ciebie rozwiązanie. Jeżeli cena nie spełnia Twoich podstawowych kryteriów do wejścia w pozycje, nie handluj na siłę. Rynek jest otwarty prawie codziennie i nigdzie nie ucieknie.

Lekcja 21: Jak wykorzystać informacje o pozycjach inwestorów z raportu CoT

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Uzupełnij komentarz!
Please enter your name here

Najnowsze wpisy

Najgorszy tydzień na giełdzie od marca

Indeksy europejskich spółek nieznacznie się dziś umocniły, ale zaliczyły zarazem  najostrzejszzy tygodniowy spadek od czasów gwałtownej wyprzedaży w marcu,...

Kurs złotego (EUR/PLN) najniżej od 2009 roku

Kurs EURPLN umocnił się dziś o ponad 1% zaliczając po godzinie trzynastej poziom 4,6355, przebijając tym samym o kilka pipsów maksimum z marca bieżącego...

Gospodarka strefy euro zagrożona podwójnym dnem recesji

Dzisiejsze odczyty wskaźników PMI pokazały, że aktywność gospodarcza w strefie euro ponownie spadła w tym miesiącu, ponieważ druga fala koronawirusa przetacza się z pełną...

Strach przed kolejnym ,,lockdownem” dołuje ceny ropy naftowej

Kontrakty terminowe na ropę zanotowały dziś mocne spadki, pomimo spadku zapasów amerykańskiej ropy drugi tydzień z rzędu. Jednak gwałtownie rosnąca liczba nowych przypadków COVID-19,...

Europejskie indeksy odrabiają wczorajsze, dotkliwe straty

Europejskie indeksy akcyjne umacniają się dziś dzięki optymistycznym wynikom Moët Hennessy Louis Vuitton i Daimlera oraz nowym wieściom zza oceanu o szczepionce na COVID-19....

Kurs euro do złotego (EUR/PLN) przebił poziom 4,50 po komentarzu członka RPP

Kurs EUR/PLN ponownie przebił psychologiczny poziom 4,50 osiągając maksimum na poziomie 4,5180 po gołębim komentarzu członka Rady Polityki pieniężnej Rafała Sury. Złoty traci też...

Cena złota znowu poniżej 1900 dolarów, winny umacniający się dolar

Cena złota traci dziś 1,5% i spadła poniżej 1900 USD za uncję nie znajdując powodu, aby przedłużyć trzysesyjną serię wzrostów, ponieważ nadzieja na pakiet...

Kurs dolara blisko 3-tygodniowych minimów.

Indeks dolara, czyli jego kurs do koszyka 7 głównych walut, utrzymuje się w pobliżu trzytygodniowych minimów, ponieważ optymizm dotyczący możliwości wprowadzenia nowej ustawy pomocowej...

Cena ropy naftowej rośnie z powodu strat w dostawach

Ceny ropy naftowej wzrosły dziś ponad 2,5%, ponieważ strajki w Norwegii nadal obciążają produkcję na Morzu Północnym, a nadciągający huragan Delta wymusza wstrzymanie wydobycia...

Podobne artykuły