wtorek, 7 lipca, 2020

Lekcja 20: Wskaźniki Forex i oscylatory giełdowe

Polecane

Czy to już koniec korekty? – Dr Przemysław Kwiecień

Ostatni miesiąc to pewnego rodzaju przepychanki na rynkach walutowych. Dominowały zdecydowanie negatywne informacje, przeplatane co nie raz zaskoczeniami ze...

Trzy sygnały z Bollingera. Wiedźmy pomogą D1?

Wypada chyba rynek pochwalić za zmienność, której nam ostatnimi dniami dostarcza. Obecny stan rzeczy z pewnością zbiera fatalne żniwo...

Wystartowała VI edycja edukacyjnego konkursu inwestycyjnego TMS Brokers S.A.

Inwestuj wirtualne pieniądze w aplikacji, wygrywaj realne nagrodySzósta edycja edukacyjnego konkursu inwestycyjnego w aplikacji mobilnej TMS Brokers wystartowała!...
Maciej Boruc
Maciej Boruc
Założyciel oraz redaktor naczelny portalu PoznajRynek.pl 🙂 Absolwent finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim. W swoim podejściu do tradingu opieram się głównie na Overbalance oraz piramidach zysków.

Rozpoczynając działanie na rynku Forex, prędzej czy później natkniesz się na wskaźniki i oscylatory. Każda platforma tradingowa posiada wbudowany zestaw najpopularniejszych wskaźników. Jeżeli zaczniesz testować wszystkie naraz z przekonaniem, że każdy z nich jest nieomylny i wskazuje drogę do odnalezienia świętego Graala, jesteś stracony. Pokrótce opowiemy czym są wskaźniki i jakie są ich wady i zalety.

Oscylatory jako podstawowe narzędzie analizy technicznej

Początkujący traderzy mają problem z bezgranicznym zaufaniem do sygnałów płynących ze wskaźników technicznych. Takie podejście zawsze kończy się tak samo. Żaden z oscylatorów nie jest w stanie zagwarantować Ci 100% skuteczności i nie będzie nieomylnie informował za każdym razem w którą stronę przesunie się rynek w przyszłości.

Prędzej czy później każdy oscylator zawodzi, a jeżeli podchodzimy do nich jak do szklanej kuli która ma za zadanie zagwarantować przyszły kierunek ceny, mocno się rozczarujemy.

Należy zaznaczyć, że oscylatory są narzędziem pomocniczym. Oznacza to, że powinny być stosowane jako uzupełnienie naszej analizy, tuż obok formacji świecowych oraz poziomów wsparć i oporów.

Czym są wskaźniki techniczne i oscylatory?

Wskaźniki i oscylatory są narzędziami, które pomagają wskazać panujące trendy na rynku, wysyłają sygnały transakcyjne, a czasem pozwalają na szybsze rozpoznanie ukrytej słabości lub siły rynku. Jednakże, opieranie się tylko i wyłącznie na ich wskazaniach może prowadzić do mylnych wniosków, które przekładają się na błędne decyzje. Dlatego powinno je się stosować w połączeniu z innymi narzędziami analizy technicznej.

Wskaźniki techniczne to narzędzia, które analizują dane historyczne z użyciem funkcji statystycznych i wyświetlają wyniki na wykresie. Do najpopularniejszych wskaźników można zaliczyć średnie kroczące, wstęgi Bollingera, punkty pivot i tym podobne.

Oscylatory w przeciwieństwie do wskaźników, wyświetlane są poniżej naszego wykresu. Również bazują na danych historycznych i na ich podstawie dostarczają nam pewnych informacji, które odpowiednio zinterpretowane mogą wskazywać co może zdarzyć się w przyszłości.

Wszystkie wskaźniki oraz oscylatory bazują na historii czyli wskazują co działo się kilka lub kilkadziesiąt świeczek temu. Należy zapamiętać, że narzędzia te nie są wyrocznią jeżeli chodzi o nadchodzący kierunek ruchu. Mają one za zadanie zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu naszej strategii.

W obecnych czasach istnieją setki, jak nie tysiące różnych wskaźników forex i oscylatorów. Warto jednak pamiętać, że im bardziej dany oscylator jest skomplikowany to nie oznacza, że jest on równie wydajny. Czasem najprostsze narzędzia dają lepsze rezultaty aniżeli złożone i zawiłe systemy. Ważne jest to, abyśmy zawsze rozumieli zachowywanie się naszych oscylatorów i wskaźników. Najgorszą rzeczą, którą trader może zrobić to brak przetestowania działania wskaźnika i zabieranie się za handel według jego sygnałów na rachunku rzeczywistym.

Wskaźniki i oscylatory wyprzedzające oraz opóźnione

Omawiane narzędzia możemy podzielić na dwie grupy:

  • Wyprzedzające
  • Opóźnione

Jak sama nazwa wskazuje, narzędzia z grupy wyprzedzających będą wysyłały sygnały przed pojawieniem się nowego trendu lub jego odwróceniem. Wskaźniki opóźnione będą wysyłały sygnał po rozpoczęciu się trendu i zasadniczo są skonstruowane do śledzenia trendu.

Oto najpopularniejsze przykłady z obu tych grup:

Wyprzedzające wskaźniki i oscylatory:

  • RSI
  • Stochastic
  • %R

Opóźnione wskaźniki i oscylatory:

  • MACD
  • SMA/EMA

Można zadać w tym miejscu pytanie:

„Po co właściwie mi wskaźniki opóźnione skoro mam wyprzedzające wysyłające sygnał przed pojawieniem się nowego trendu?”

Istnieje tutaj zasada „coś za coś”. Wskaźniki wyprzedzające będą wysyłać więcej sygnałów i w szybszym tempie od wskaźników opóźnionych lecz są one bardziej podatne na błąd. Wskaźniki opóźnione nie są tak podatne na fałszywe sygnały ponieważ wysyłają sygnały dopiero w momencie gdy cena wyraźnie stworzy nowy trend. Minusem jest jednak jest późne wejście w pozycje.

Jak używać oscylatorów?

Oscylator jest zawsze funkcją, która porusza się w górę bądź dół pomiędzy górnym i dolnym ograniczeniem. Wartość oscylatora zawsze będzie znajdowała się pomiędzy punktem A i punktem B.

Przykład oscylatora giełdowego

Oscylatory działają zwykle w oparciu o zasadę „kup jeśli jestem nisko” oraz „sprzedaj jeśli jestem wysoko”.

Jeżeli cena zrobiła jednostajny i mocny ruch do góry to oscylatory będą znajdowały się w strefie wykupienia instrumentu, tj. przy jego górnych wartościach. Interpretujemy to w ten sposób, że na rynku jest mniej kupujących skłonnych kupić po wysokich cenach. Taka sytuacja często jest sygnałem, że obecny trend wzrostowy traci na sile i możemy oczekiwać chociaż krótkoterminowego odwrócenia trendu.

Jeżeli cena zrobiła jednostajny i mocny ruch do dołu to oscylatory będą znajdowały się w strefie wyprzedania instrumentu, tj. przy jego dolnych wartościach. Interpretujemy to w ten sposób, że na rynku jest mniej sprzedających skłonnych sprzedać po wysokich cenach. Taka sytuacja często jest sygnałem, że obecny trend spadkowy traci na sile i możemy oczekiwać chociaż krótkoterminowego odwrócenia trendu.

Rzućmy okiem na przykład

Przykład użycia oscylatora RSI oraz StochasticPoniżej wykresu zostały wstawione dwa oscylatory: RSI oraz Stochastic. Zwróćcie uwagę, że oscylator stochastyczny wysłał 16 sygnałów do wejścia w transakcję podczas gdy RSI „zaledwie” 5.

Na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się proste. Po wejściu oscylatora stochastycznego w strefę wykupienia wykres w niedługim okresie zaczyna spadać. Problemem w tym przypadku okazuje się moment wejścia. Bardzo często zdarza się tak, że kiedy inwestor zauważy stocha powyżej 80 rzuca się do sprzedaży co nie zawsze przynosi zamierzony efekt. Może zdarzyć się sytuacja, w której trader wejdzie w transakcję sprzedaży na początku świecy, która swoim ruchem może jeszcze pociągnąć wykres na wyższe poziomy mimo, że oscylator stochastyczny jest już wysoko. W takim przypadku nawet gdy pojawi się ruch odwrotny, który doprowadzi do odwrócenia oscylatora w rejony wyprzedania (dolne ograniczenie) nie spowoduje to pojawienia się „plusa” na transakcji.

Warto zatem łączyć sygnały płynące z oscylatorów. Jeżeli potwierdzalibyśmy sygnał płynący z oscylatora stochastycznego z RSI, dałoby to lepsze rezultaty aniżeli czysty stochastic. Pamiętajcie o zasadzie „coś za coś”. Sam stochastic da więcej sygnałów ale będą one mniej skuteczne. Potwierdzenie da mniej wejść lecz będą one bardziej trafne. Na wykresie zaznaczone zostały miejsca „potwierdzenie” gdzie znalazłyby się transakcje kupna/sprzedaży w oparciu o dwa oscylatory.

Podsumowanie

Przedstawiłem tutaj tylko dwa najpopularniejsze oscylatory Forex spośród setek, które są obecnie dostępne na rynku. Warto potestować sobie kilka z nich pod kątem własnych strategii oraz dołączyć je do swojego warsztatu analitycznego. Dzięki stałej nauce i analizie, przyjdzie czas w którym będziesz posiadał na tyle doświadczenia, że pewne niuanse i ustawienia staną się w końcu jasne.

Nie zapominajcie o głównej zasadzie tradingu:

Jeżeli otrzymujesz mieszane sygnały lub coś nie idzie zgodnie z Twoimi założeniami bądź strategią, nie rób nic. Będzie to lepsze aniżeli wiara w najlepsze możliwe dla Ciebie rozwiązanie. Jeżeli cena nie spełnia Twoich podstawowych kryteriów do wejścia w pozycje, nie handluj na siłę. Rynek jest otwarty prawie codziennie i nigdzie nie ucieknie.

Lekcja 21: Jak wykorzystać informacje o pozycjach inwestorów z raportu CoT

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Uzupełnij komentarz!
Please enter your name here

Najnowsze wpisy

Cena złota zbliża się do 1800 dolarów za uncję

Kurs złota umacnia się na początku tygodnia 0,5% handlując w pobliżu poziomu 1786 dolarów za uncję częściowo wsparte przez...

Czy to już koniec korekty? – Dr Przemysław Kwiecień

Ostatni miesiąc to pewnego rodzaju przepychanki na rynkach walutowych. Dominowały zdecydowanie negatywne informacje, przeplatane co nie raz zaskoczeniami ze strony danych makroekonomicznych. Natomiast dziś...

Chińska euforia zaraziła rynki. Powodu do zwyżek jednak brak

Przeglądając strony internetowe najważniejszych mediów ekonomicznych i konfrontując je z wykresami indeksów giełdowych dziś o poranku można dostać zawrotu głowy. Napływające informacje są niemal...

Dane makro sugerują szybsze tempo ożywienia niż się spodziewano. Co nas czeka w kolejnym tygodniu? Przegląd wydarzeń

Przekaz płynący z danych makro jak na razie pozostaje optymistyczny i sugeruje szybsze niż się spodziewano tempo odbicia ożywienia. Ale niepokojące statystyki zachorowań w...

Hossa na miedzi gwałtownie zahamowała – rosną obawy o dalszy wzrost popytu z Chin

Cena miedzi spada dziś po dwóch tygodniach silnych wzrostów po tym jak pojawiły się sygnały, że popyt na metal ze strony największego konsumenta czyli...

Euforyczne nastroje na giełdach. Co oznacza mocny raport NFP?

Czwartek był ostatnim dniem handlu w USA i rozpoczęty dość nerwowo tydzień zakończył się w euforycznych nastrojach. Wszystko za sprawą raportu z amerykańskiego rynku...

Kursy amerykańskich indeksów w potrzasku – mocne dane z rynku pracy kontra rekordowy przyrost zakażeń koronawirusem

Kursy amerykańskich indeksów wystrzeliły do góry na otwarciu notowań po wcześniejszej publikacji danych z których wynika, że w czerwcu w USA utworzono 4,8 miliona...

Koniec spektakularnego drugiego kwartału. Czy trzecia część roku będzie okresem zejścia na ziemię?

Drugi kwartał był pod każdym względem spektakularny. Niemal na pewno był to najgorszy gospodarczo kwartał po wojnie. Jednocześnie na rynkach był to najlepszy kwartał...

Brytyjskie PKB spadło najmocniej od 40 lat.

Brytyjski urząd statystyczny (Office for National Statistics - ONS) ogłosił dziś, że produkt krajowy brutto w Wielkiej Brytanii spadł o 2,2% w I kwartale...

Podobne artykuły

CREATED