Rynki metali szlachetnych zyskiwały w ostatnich dniach. Główne kruszce korzystały m.in. na deprecjacji dolara. Tym samym w grudniu większość głównych kruszców trwa nadal we wzrostach. Najlepiej radzi sobie srebro, którego notowania sięgnęły niedawno poziomu 24 USD. Na główne kruszce patrzymy w kolejną środę, 14 listopada. Jak wygląda analiza rynku złota, srebra i platyny?
Rynki metali skaczą po danych z USA
W ciągu ostatniego tygodnia rynki głównych metali zyskiwały. Szczególne wzrosty odnotowane zostały wczoraj, 13 grudnia. Notowania złota, srebra i platyny skoczyły po optymistycznym raporcie o inflacji z USA. Najnowsze dane ujawniły, że roczny wzrost cen w Stanach Zjednoczonych wyniósł 7,1%.
Ogólnie w ostatnich dniach (07.12-13.12) najwięcej, gdyż blisko 8% zyskało srebro. Następna pod tym względem jest platyna, której notowania skoczyły o ponad 4%. Niemniejszy wzrost rzędu nieco ponad 2% wykazało złoto.
Fed zwolnił tempo, widmo recesji widoczne?
Dziś, w środę 14 grudnia Rezerwa Federalna, czyli Fed zadecydowała o niżej podwyżce względem ostatnich. Instytucja Fedu tym samym zwolniła tempo, a dzisiejsza podwyżka opiewa na 50 punktów bazowych.
Amerykański bank centralny do decyzji opublikował również projekcje dla wzrostu PKB. Oczekiwania Fedu dotyczące na rok 2023 i 2024 spadły. Inwestorzy taki sygnał odebrać mogą jako widmo recesji. Czy spowoduje to wzmożone zainteresowanie głównymi kruszcami?
Złoto sięgnęło poziomu 1820 USD i cofnęło, co dalej?
Wspomniany wyżej skok notowań kruszców po danych z USA spowodował, że złoto chwilowo sięgnęło poziomu 1820 USD. Jednak jak się okazało, rynek nie zdołał tych obszarów utrzymać i złoto cofnęło. Po dzisiejszej decyzji Fed (godzina 20:00 czas w Polsce) notowania powróciły nawet poniżej pełnego poziomu 1800 USD. Teraz kurs złota walczy o utrzymanie się powyżej tych rejonów. Czy taki plan się powiedzie? Co pokaże złoto w najbliższych dniach?
Scenariusz wzrostowy
Obecne cofanie notowań złota wiązać się może z chęcią wykonania nieco bardziej złożonego ruchu wzrostowego. Zdaje się, że rynek zamierza pokusić się o pełne sprawdzenie nastawienia inwestorów na zakresie cenowym: 1783-1792 USD. Na zasadzie nadbicia tej strefy i powrotu powyżej zebrana zostałaby niezbędna siła popytowa do wyciągnięcia ruchu powyżej wczorajszego, wtorkowego szczytu. Złoto w takim wypadku będzie miało realną szansę podbić do 1835 dolarów za uncję.
Scenariusz spadkowy
Należy jednak liczyć się z tym, że w okolicach poziomu 1810 USD złoto już odpuszczało wzrosty. Jeżeli tym razem również notowania nie zdołają pewnie przebić tego obszaru, warto będzie rozważyć ruch spadkowy. Na zasadzie przełamania z potwierdzeniem od dołu strefy wsparcia: 1783-1792 USD, rynek za cel mógłby obrać nawet rejony 1750 dolarów za uncję.
Srebro walczy o poziom 24 USD
Rynek srebrnego kruszcu wzrost ostatnich dni rozpoczął z zakresu strefy wsparcia: 22,20-22,45 USD. Zyski srebra były pewne i skutkowało to przebiciem notowań poziomu 24 dolarów za uncję. Jednak tak szybko, jak kurs srebrnego metalu znalazł się powyżej tego poziomu, tak podobnie szybko z niego spadł. Srebro nie dało za wygraną i dziś walczy właśnie o poziom 24 USD. Jakie perspektywy ma przed sobą rynek srebra?
Scenariusz wzrostowy
Tym razem przebicie się przez rejony 24 dolarów za uncję wiązać się może z chęcią stabilizacji powyżej tego poziomu. Jednak taki ruch mógłby zostać poprzedzony zbadaniem nastawienia sił rynkowych. Zejście do obszaru 23,50 USD pokazałoby, która ze stron jest silniejsza. Na zasadzie re-testu od góry okolic 23,50 srebro mogłoby poderwać się do wzrostu. Impetu zyskom nadałoby przełamanie ostatnich, czyli wczorajszych szczytów (13.12). W takim wypadku kurs srebra mógłby sięgnąć nawet 24,50 dolarów za uncję.
Scenariusz spadkowy
Natomiast zejście do poziomu 23,50 USD może skutkować innym rozwiązaniem. Wówczas jeżeli rynek z tego zakresu nie będzie w stanie generować wzrostu, pokusiłby się o mocniejsze cofnięcie. W myśl zasady impuls-korekta-impuls rynek miałby potencjał zejścia w okolice 22,70 dolarów za uncję.
Platyna przy oporze, próba przełamania?
Rynek platyny miewał w ostatnich dniach swoje lepsze i gorsze chwile. Finalnie jednak od poprzedniej środy (07.12) platyna wykazuje zysk. Dziś, rynkowe zmagania tego kruszcu oparte były o zachowanie wobec zakresu cenowego: 1037,65-1045,65 USD. Dla platyny zdaje się to obszar oporu (został oznaczony na wykresach). Czy platyna pokaże próbę przełamania tego oporu?
Scenariusz wzrostowy
Platyna ma potencjał do tego, aby wspomniany wyżej opór (1037,65-1045,65 USD) faktycznie przełamać. Taki ruch mógłby rozpocząć się od cofnięcia w stronę zakresu średniej kroczącej SMA 77. Wówczas rynek wsparty jej obszarem mógłby zebrać się do wzrostu. Ponowne podbicie do oporu tym razem wiązałoby się z jego przełamaniem. Gdyby tak się stało, rynek otworzyłby sobie drogę do 1060 dolarów za uncję.
Scenariusz spadkowy
Obszar oporu jak dotąd potwierdza swoją istotność i czynić to może również w najbliższym czasie. Dlatego może wydarzyć się tak, że rynek odbije się od tego poziomu. Dopiero wtedy silnym impulsem powróciłby do zakresu średniej i go przełamał. W takim wypadku rynek będzie mógł powrócić do strefy wsparcia, czyli przedziału cenowego: 999,60-1007,50 USD.
Podsumowanie
Główne, popularne dla inwestorów kruszce mają sposobność do generowania dalszych wzrostów. Dane z ostatnich dni potwierdziły, że środowisko gospodarcze sprzyjać może w najbliższym czasie właśnie rynkom metali szlachetnych.