piątek, 28 lutego, 2020

Kurs złota cofa się czwartą sesję z rzędu. Czy zrealizujemy Overbalance?

Polecane

7 pytań, które odkryją przed Tobą prawdę o Twoim tradingu

Nie można osiągnąć postępu bez stawiania siebie w trudnych, wymagających sytuacjach. Trudno też mierzyć i kontrolować ten postęp bez...

Zapraszamy do udziału w V edycji edukacyjnego konkursu inwestycyjnego TMS Brokers S.A.

9 marca rusza 5.  edycja bezpłatnego konkursu inwestycyjnego w aplikacji mobilnej TMS Brokers. Konkurs jest świętem TMS, gdyż pokazuje,...

Otwieramy nabór do pierwszej edycji Trading Roomu PoznajRynek. Pierwsze spotkanie już 21 lutego (piątek)

Już za tydzień planujemy ruszyć z unikatowym w swoim rodzaju projektem, w ramach którego traderzy będą mieli możliwość popracować...
Maciej Boruc
Maciej Boruc
Założyciel oraz redaktor naczelny portalu PoznajRynek.pl 🙂 Absolwent finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim. W swoim podejściu do tradingu opieram się głównie na Overbalance oraz piramidach zysków.

Względny spokój na rynkach finansowych doprowadził sporego cofnięcia na rynkach metali szlachetnych. Informacja o postępie w rozmowach handlowych pomiędzy Chinami a USA spowodowała kolejną falę spadków na złocie i srebrze. Po ogromnym rajdzie który swój start miał pod koniec maja, pierwszy raz widzimy tak dużą korektę. A co wynika z analizy technicznej?

Pierwsza tak duża korekta od końca maja

W dniu wczorajszym wskazywałem Państwu na pewien setup Overbalance, który bazował na rozpiętości największej korekty w obecnym trendzie wzrostowym. Od końcówki maja złoto nie zrobiło większej korekty niż 58 USD, natomiast obecnie od swoich szczytów z poprzedniego tygodnia do dzisiejszych maksimów wartość ta wyniosła 70 USD.

Co ciekawe, w ostatnim czasie obserwujemy osłabiającego dolara i odwrót od ujemnej korelacji pomiędzy cenami złota z dolarem USD, co wydaje się być związane ze stabilizacją nastrojów na rynkach.

Patrząc na wykres złota nie możemy zapominać o pogłębiającym się spowolnieniu gospodarczym na całym świecie oraz przygotowaniami do zastosowania luźniejszej polityki monetarnej przez najważniejsze banki centralne. Wspiera to długoterminowy trend wzrostowy dlatego teoria o tym, że obecna korekta przybierze formę zmiany trendu na spadkowy ma niską szansę na realizację.

Co z Overbalance? Został przebity i nie zrealizował się?

Złoto wydaje się idealnym przykładem do tego aby pokazać jakie są najważniejsze problemy w realizacji scenariusza opartego na Overbalance (więcej na temat tej strategii możecie przeczytać w artykule Jak grać na Forex czyli metoda Overbalance i nic więcej)

Wracając do wczorajszego artykułu, odmierzyliśmy tam zasięg wspomnianej wcześniej korekty z maja na szczyt z poprzedniego tygodnia. Wskazaliśmy, że zakończenie obecnej fazy korekty może odbyć się na poziomie 1498,55 USD. Zobaczmy zatem co się działo przy tym punkcie.

Pierwsza reakcja rynku była prawidłowa. Przy poziomie 1498,55 pojawił się popyt, który zapewnił wzrostowe odreagowanie na ponad 8 USD. Niestety, na rynek przyszła informacja o wznowieniu rozmów handlowych (więcej na ten temat możecie przeczytać w artykule  Amerykański rynek akcji nie kupuje dobrych wieści z frontu wojny handlowej)

Podaż znów dała o sobie znać sprowadzając ceny złota na nowe minima, co było równoznaczne z wybiciem zasięgu Overbalance. Czy to oznacza, że nasz scenariusz się nie sprawdził? Nie do końca.

Rynek zasponsorował nam wybicie ale wcale nie oznacza to, że będzie ono trwałe. Na ten moment nie możemy być na sto procent pewni, że do tego doszło. Fałszywe wybicia (bo tak będziemy mogli nazwać ten spadek jeśli wrócimy wyżej) to coś, czego nikt nie lubi lecz trzeba sobie z tym radzić. Stosując Overbalance będziemy bardzo często spotykać się właśnie z taką sytacją, gdzie cena wybije nasz zasięg lecz po krótkiej (lub czasem dłużej) chwili, wróci do niego. Mogę wręcz powiedzieć, że stosując Overbalance rzadko będziemy świadkami sytuacji w której cena wręcz z chirurgiczną precyzją odbije od krawędzi Overbalance. Warto zatem ustalić sobie maksymalną granicę wyjścia ceny poza zasięg Overbalance gdzie będziemy zmuszeni zamknąć pozycję na stracie. Pamiętajcie, nigdy ale to przenigdy nie grajcie bez Stop Lossa. Jeżeli nie macie go ustawionego sztywno na platformie, miejcie przynajmniej takie miejsce na wykresie w głowie. Jeżeli wasz scenariusz nie będzie się realizował, musicie widzieć gdzie zamknąć pozycję.

Wróćcie na chwilę do pierwszego wykresu z tego artykułu. Zobaczcie, że zaznaczony jest tam zasięg 33% Overbalance gdzie wyznaczyłem swój poziom Stop Loss dla tego zlecenia. Jeżeli reakcja popytowa będzie zbyt mała na obecnym poziomie, spadek do zasięgu 33% Overbalance (1479 USD) spowoduje zamknięcie mojej pozycji wzrostowej.

W związku z tym że pokazuje moją otwartą pozycję, muszę przypomnieć i uprzedzić wszystkich, że treści zawarte w niniejszym artykule nie stanowią rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów i wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206). Informacje zawarte w artykule mają charakter wyłącznie edukacyjny i bazują na subiektywnym spojrzeniu autora. W związku z powyższym autor nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie treści zawartych w artykule. Przed wykorzystaniem zawartych w artykule informacji do celów inwestycyjnych każdy powinien we własnym zakresie określić ryzyko strat, konsekwencje szybko zmieniających się czynników rynkowych a także konsekwencje prawne i podatkowe potencjalnych transakcji – wykorzystując swoją wiedzę i informacje inne niż zawarte w niniejszej prezentacji. Ostateczna decyzja i konsekwencje zawarcia jakiejkolwiek transakcji należą każdorazowo wyłącznie do widza.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Uzupełnij komentarz!
Please enter your name here

Najnowsze wpisy

Praktyczne warsztaty z inwestowania. Drugie spotkanie już 6 marca (piątek)

Chciałbyś pohandlować i popracować nad swoimi umiejętnościami pod okiem bardziej doświadczonych traderów? Zapraszamy do zapisu na kolejną edycję praktycznych...

Niedzielna odprawa inwestorów na żywo – co tydzień o 20:00

Serdecznie Państwa zapraszamy na cotygodniowy przegląd rynków na żywo z Dawidem Kowalskim. Spotkanie to organizowane jest cyklicznie co tydzień w niedzielę, tuż przed otwarciem...

Wystarczył jeden weekend, by wszystko zmienic. Raport miesięczny Forex: luty 2020. Co dalej z kursem dolara i euro?

Wystarczył jeden weekend, by diametralnie odmienić postrzeganie wpływu koronawirusa na rynki. Wirus przestał być problemem wyłącznie Chin, a strach przed rozprzestrzenianiem dotyka całego świata....

7 pytań, które odkryją przed Tobą prawdę o Twoim tradingu

Nie można osiągnąć postępu bez stawiania siebie w trudnych, wymagających sytuacjach. Trudno też mierzyć i kontrolować ten postęp bez analizowania swoich działań i wyciągania...

Kurs Dolara i Funta kontynuuje spadki. Kurs Euro dalej rośnie, podobnie jak kurs Franka który odnotowuje rekordowe wartości od początku 2017 roku!

Zobaczmy jak kończy się ten tydzień i miesiąc na rynku walut. Przyjrzymy się kursom dolara USDPLN, euro EURPLN, franka CHFPLN oraz funta GBPPLN. Data...

Kurs jena japońskiego mocno zyskuje na wartości. Strach paraliżuje inwestorów. Dolar o poranku kosztuje 3,94 PLN

Przez dużą część lutego w naszych komentarzach dziwiliśmy się obojętności rynków na rosnące zagrożenie koronawirusem. Jeszcze w ubiegłym tygodniu na Wall Street i w...

Indeksy niczym kamień w studnię, długoterminowy sygnał na DAX, ropa zgodnie z planem.

Nim się zorientowaliśmy przecena na Daxie sięgnęła niemal 2000 punktów. Faktem jest, że spadków oczekiwaliśmy, jednak przyznajmy sobie szczerze, nikt z nas nie spodziewał...

Niedźwiedzie nie dają za wygraną. Cena ropy, gazu, S&P i DAX.

Cena ropy Zgodnie z oczekiwaniami ropa kontynuuje spadki. Już dwa tygodnie temu wspominaliśmy, że z Bollingera na wykresie miesięcznym wynika, iż cena ropy powinna spadać...

Kursy Dolara i Funta odnotowują spadki. Frank znajduje się w konsolidacji, natomiast kurs Euro zyskuje na wartości

Sprawdźmy jak dziś prezentują się kursy walut. Przyjrzymy się kursom dolara USDPLN, euro EURPLN, franka CHFPLN oraz funta GBPPLN. Data aktualizacji cen 09:46, 26.02.2020.=Para...

Podobne artykuły