czwartek, 24 września, 2020

Kurs dolara USDPLN czwarty dzień próbuje przebić kluczowy opór. Mamy pozytywną reakcję na zasięg korekty 1:1

Polecane

Ożywienie czy recesja? dr Przemysław Kwiecień

Powakacyjna rzeczywistość na rynkach prezentuje się bardzo dynamicznie. Przede wszystkim żyjemy wydarzeniami z Wall Street z końcówki poprzedniego tygodnia,...

Nowe rekordy? Co dalej z giełdami? – dr Przemysław Kwiecień

Dziś tematem przewodnim są rekordy na indeksach. Na S&P500 jeszcze poziom rekordowy nie został osiągnięty, ale od kilku dni...

Srebro nowym Bitcoinem? dr Przemysław Kwiecień

Tydzień rozpoczynamy od potężnej hossy na kruszcach. Atomowe wzrosty srebra i złoto na rekordowych poziomach. Ponadto omówimy także porozumienie...
Maciej Boruc
Maciej Boruc
Założyciel oraz redaktor naczelny portalu PoznajRynek.pl 🙂 Absolwent finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim. W swoim podejściu do tradingu opieram się głównie na Overbalance oraz piramidach zysków.

Dziś o godzinie 10:00 Główny Urząd Statystyczny opublikował dane na temat produkcji przemysłowej r/r. Po fatalnym odczycie za listopad, w grudniu było lepiej ponieważ wzrost osiągnął 3,8% w skali roku. Sama wartość nie jest najgorsza lecz problemem były wygórowane oczekiwania analityków, które wynosiły 6,1%. Dane te były na pewno jednym z głównych czynników dzisiejszego osłabienia złotego. Największy wzrost kursu odnotował funt GBPPLN, który przebił okrągłą granicę 5 złotych i zyskuje już 0,78% w stosunku do wczorajszego zamknięcia. Zobaczmy jak wygląda sytuacja na parze USD/PLN.

Kurs dolara USD/PLN kieruje się w stronę 3,8850?

Dzisiejszy dzień jest już trzecim z kolei, w którym rynek stara się przebić poziom ostatniego niższego szczytu z 10 stycznia 2020 roku. Czy jego przebicie będzie czymś istotnym?

Aby zrozumieć w ogóle obecną sytuację na tej parze, musimy wrócić do totalnych podstaw tradingu i analizy technicznej.

Zadaniem każdego inwestora jest prawidłowe przewidywanie przyszłych cen na rynku. W tym celu każdy z nas nieustannie szuka odpowiedzi na pytanie „jaki mamy trend?” oraz „kiedy trend się odwróci?”. Rozpatrzmy zatem te dwa wątki:

Analiza trendu na USD/PLN

Definicja trendu spadkowego mówi nam, że taki trend zbudowany jest z coraz niższych dołków i coraz niższych szczytów. Zobaczmy zatem na dzienny wykres USD/PLN:

Już na pierwszy rzut oka widać budowanie się niższych szczytów i dołków na wyższym rzędzie. Aby zobaczyć tą sekwencję na niższym rzędzie, niewprawione oko musi się trochę jednak przyjrzeć.

Ostatni niższy szczyt zbudował się 10 stycznia 2020 roku przy poziomie 3,8303. Skąd wiemy że akurat to jest niższy szczyt a nie jakiś inny punkt na wykresie? W trendzie spadkowym zawsze po utworzeniu niższego szczytu następuje wybicie nowego dołka. Jeśli takowego nie wybilibyśmy, trend odwróciłby się. Jeśli te rzeczy to dla Ciebie banał, nie obrażaj się. Wiele osób ma problemy z czytaniem podstawowych rzeczy na wykresie dlatego chce to wytłumaczyć jak najprościej i najbardziej szczegółowo. Lecimy dalej.

Definiując trend możemy posiłkować się innymi metodami aniżeli tylko niższe szczyty i dołki. Ja zaprezentuje wam dzisiaj jeszcze dwie metody: średnie kroczące oraz overbalance.

Średnie kroczące na USD/PLN

 

Na powyższym wykresie widać dwie proste średnie kroczące, SMA(13) oraz SMA(21). Użycie takich parametrów średnich wynika z faktu, że liczy te są kolejnymi liczbami ciągu fibonacciego, przez co dzieląc 13 przez 21 otrzymamy wynik zbliżony do złotego podziału, tj. 0,618.

Interpretacja średnich brzmi następująco

  • Średnia z większej ilości okresów poniżej średniej z mniejszej ilości okresów = trend wzrostowy,
  • Średnia z większej ilości okresów ponad średnią z mniejszej ilości okresów = trend spadkowy.
  • Każdorazowe przecięcie się ze sobą średnich będzie informować nas, że nadchodzi zmiana trendu.

Średnie są o tyle problematyczne, że słabo działają w okresach konsolidacji, za to w fazie istnienia trendu na rynku, dają wspaniałe, trafne sygnały. Metoda na przecięcia średnich daje dosyć późne sygnały o zmianie trendu, dlatego jest używana w celu dodatkowego potwierdzenia, a nie do wczesnego ostrzegania.

Średnie kroczące na wykresie dziennym USD/PLN w dalszym ciągu wskazują na trend spadkowy lecz w ciągu kilku najbliższych sesji może się to zmienić. Już widać, ze średnie te mocno się do siebie zbliżyły. Przecięcie (pomarańczowa będzie nad fioletową) będzie potwierdzać, że trend niższego rzędu zmienia się na wzrostowy.

Dywergencja wzrostowa na USD/PLN

Sygnałem wczesnego ostrzegania jest dywergencja pomiędzy oscylatorem MACD a zachowaniem ceny. W zdrowym ruchu spadkowym, każdemu dołkowi na cenie powinien towarzyszyć dołek na oscylatorze MACD. Jeśli wskaźnik nie wskaże nowego dołka, jest to znak, że zbliżamy się do końca trendu spadkowego. Chcąc zwiększyć skuteczność tej metody, traderzy dorzucają dodatkowe elementy potwierdzenia. W moim przypadku są to średnie kroczące, omówione wyżej.

Już w ubiegłym tygodniu wskazywaliśmy, że na USD/PLN buduje się dywergencja wzrostowa, która wcześnie ostrzega o zmianie trendu (dołek na wykresie nie buduje dołka na oscylatorze).

Overbalance na kursie dolara

Trzecią metodą na określenie kierunku trendu jest Overbalance czyli metoda oparta na wybicia zasięgów największych korekt w trendzie. Jeśli kogoś interesuje ta metodologia, tutaj może o niej przeczytać.

Patrząc na wyższy rząd, największa korekta miała zasięg prawie 13 groszy. Odkładając ten odcinek na dołek z ubiegłego tygodnia, górna krawędź wypada przy poziomie 3,9850. Jeśli rozgrywalibyśmy równość korekt i powrót do trendu spadkowego na wyższym rzędzie, w tym rejonie powinniśmy czekać ze zleceniem sprzedaży. Jest to także poziom docelowy trendu niższego rzędu, jeśli takowy zmieniłby się na wzrostowy (o ile już się nie zmienił). Nasz ostateczny obraz rynku na interwale dziennym powinien zatem wyglądać w ten sposób:

 

My jednak chcemy być bardziej aktywni i dokładni w naszym tradingu dlatego przejdziemy na niższy interwał w celu identyfikacji panujących trendów i znalezieniu interesujących punktów zwrotnych.

Mamy tu o tyle klarowną sytuację, że rozpatrując ostatni swing spadkowy, największa korekta w tym trendzie była zarówno ostatnią. Odmierzając ten zasięg na ostatni dołek możemy zauważyć, że w tym tygodniu doszło do wybicia zasięgu 1:1 czyli do Overbalance.

Rozpatrując teraz obecny ruch wzrostowy jako nowy swing, możemy odnaleźć zasięg największej korekty, odmierzać go na nowych szczytach i patrzeć na reakcję przy jej dolnej krawędzi. Dopóki rynek będzie reagował wzrostem na ten zasięg (czerwony przerywany prostokąt), dopóty trend wzrostowy powinien dominować na rynku. Po wczorajszej reakcji na dolny zasięg, powinniśmy w niedługim czasie zobaczyć dobicie do ostatnich szczytów 3,8304

Postaramy się codziennie zdawać relację z poczynania tej pary walutowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Uzupełnij komentarz!
Please enter your name here

Najnowsze wpisy

Akcje europejskich spółek najtańsze od 3 miesięcy

Wyprzedaż na globalnych rynkach giełdowych doprowadziła dziś wycenę akcji europejskich spółek do trzymiesięcznych minimów, ponieważ brak nowych bodźców dla...

Sprzedaż domów w USA najwyższa od prawie 14 lat

Sprzedaż domów w USA wzrosła w sierpniu do najwyższego poziomu od niecałych 14 lat, ponieważ rynek mieszkaniowy nadal radził sobie lepiej niż reszta amerykańskiej ...

Cena ropy naftowej rośnie, ponieważ OPEC + podkreśla pełną zgodność z limitami produkcji

Ceny ropy naftowej wzrosły dziś po godzinie 16 po tym jak Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową i jej sojusznicy, podczas comiesięcznego spotkania, podkreślili znaczenie...

Osłabienie dolara przed kluczową decyzją Fed-u

Dolar traci dziś do koszyka głównych walut ponieważ inwestorzy oczekują, że amerykańska Rezerwa Federalna  może zasugerować wprowadzenie nowych działań luzujących politykę pieniężną w celu...

Cena złota konsoliduje się przed posiedzeniem Fed-u.

Cena złota spadła około 1% po osiągnięciu po południu 2-tygodniowego maksimum na poziomie 1972 dolarów za uncję i konsoliduje się teraz w pobliżu poziomu...

Duże państwa europejskie wzywają do regulacji rynku kryptowalut w celu ochrony konsumentów

Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania i Holandia wezwały dziś Komisję Europejską do sporządzenia surowych przepisów dotyczących kryptowalut zabezpieczonych tradycyjnymi aktywami, takich jak stabilne kryptowaluty tzw....

Kurs euro (EUR/USD) rośnie dzięki optymistycznym prognozom EBC

Kurs EUR/USD wzrósł 0,75% do poziomu 1,1901 euro ponieważ Europejski Bank Centralny utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie i przedstawił nieco bardziej optymistyczny pogląd...

Kurs indeksu Nasdaq znowu rośnie. Czy to już koniec mocnej korekty na Wall Street?

Globalne indeksy akcji odbijają do góry, a dolar znów traci po trzydniowej ostrej przecenie amerykańskich spółek technologicznych, która doprowadziła do ponad 10% spadku indeksu...

Ożywienie czy recesja? dr Przemysław Kwiecień

Powakacyjna rzeczywistość na rynkach prezentuje się bardzo dynamicznie. Przede wszystkim żyjemy wydarzeniami z Wall Street z końcówki poprzedniego tygodnia, czemu poświęcimy dziś trochę uwagi....

Podobne artykuły