Wczorajsze wzrosty europejskich akcji wydawały się być rajdem bez przekonania. Rynki obligacji wciąż znajdowały przyzwoite wsparcie, rentowności zachowywały się spokojnie, a metale szlachetne nadal dążyły do najwyższych poziomów od wielu lat. Brak pewności ostatecznie odbił się na zyskach rynków amerykańskich, które zakończyły dzień na minusie, po skromnych wzrostach w poniedziałek.
W związku z tym dzisiejsze otwarcie w Europie może być słabsze, biorąc pod uwagę spadki rentowności w ciągu nocy.
Wydaje się, że wydarzenia z zeszłego piątku wyrządziły znaczną szkodę apetytowi inwestorów na ryzyko, jednak prawdopodobieństwo poprawy sytuacji pozostaje wysokie. Nietrudno jest zrozumieć powściągliwość inwestorów, ponieważ częste interwencje prezydenta Trumpa na Twitterze podważają zaufanie i burzą wiarygodność amerykańskiej pozycji w handlu. Piątkowe wydarzenia mogą być dla niektórych punktem zwrotnym. Nakłanianie amerykańskich firm do poszukiwania nowych kontrahentów poza Chinami nie jest językiem, którego można oczekiwać od prezydenta największej gospodarki świata, jest też mało demokratyczne.
Ostatnie zdarzenia znajdują odzwierciedlenie w kursie chińskiego juana, który nadal spada, po tym jak przekroczył poziom 7,00 na początku tego miesiąca. Możliwy jest ruch w kierunku 7,20, a następnie w kierunku 7,30 w nadchodzących tygodniach. Na poziomie technicznym wydaje się, że tama została przerwana, ceny złota zwyżkują, a krzywa dochodowości w USA odwraca się jeszcze bardziej. Rentowność 30-letnich obligacji Stanów Zjednoczonych spada poniżej 2%. Rynek obligacji wydaje się migać światłem ostrzegawczym o sytuacji w Stanach Zjednoczonych i w światowej gospodarce.
Funt nadal zyskuje na wartości, osiągając najwyższy poziom w tym miesiącu w stosunku do dolara amerykańskiego i euro, ponieważ inwestorzy nagle zdali sobie sprawę, że pomimo ostatnich wzrostów w stosunku do wspólnej waluty, euro może wcale nie być tak atrakcyjne, biorąc pod uwagę perspektywę obniżki stóp procentowych.
EURUSD – kurs może dokonać retestu dołków przy 1,1020 i skierować się na 1,0800. Kluczowy opór znajduje się przy dniowej MA w okolicy 1,1200 oraz 1,1250.
GBPUSD – dopóki kurs jest w stanie utrzymać się powyżej 1,2200, możliwe jest przełamanie 1,2300 i dalszy ruch w kierunku 1,2400. Ważne wsparcie znajduje się przy 1,2015. Jest to kluczowy poziom, z kolejnym ważnym wsparciem przy 1,1980.
EURGBP – znajdujemy się poniżej 50-dniowej MA, jednak potrzebny jest spadek poniżej poziomu 0,9000, by otworzyć drogę w kierunku 0,8920. Tygodniowa formacja odwrócenia dobrze zadziałała. Aby utrzymać perspektywę dalszych spadków, kurs musi się utrzymać poniżej 0,9180.
USDJPY – kurs dotarł do najniższych poziomów od listopada 2016 w okolicach 104,45. Potrzebny jest powrót powyżej 107,00 dla stabilizacji. Przełamanie w górę 107,20, może zachęcić do wzrostów w kierunku 108,20. Spadek poniżej 104,30 otwiera drogę do dalszych spadków w okolice 101,20.
FTSE100 – oczekiwany spadek na otwarcie o 8 punktów do 7,081.
DAX – oczekiwany spadek na otwarcie o 20 punktów do 11,710.
CAC40 – oczekiwany spadek na otwarcie o 7 punktów do 5,380.
Sentyment rynkowy CMC Markets:
Germany30 – wśród klientów CMC Markets utrzymujących pozycje na kontraktach CFD na niemiecki indeks nieznacznie przeważają rynkowe „byki” – 52% z nich posiada pozycje długie i ten stan utrzymuje się od końca wczorajszego dnia. Pod względem wartości przeważają jednak pozycje krótkie – stanowią one 52% wartości i w tym przypadku zauważalna jest tendencja spadkowa – wczoraj ich wartość była o 4 punkty procentowe większa.
EUR/USD – na głównej parze wyraźnie przeważają pozycje długie zarówno pod względem ilości klientów (68%) jak i wartości pozycji (71%). Względem poprzedniego dnia wartość pozycji długich wzrosła o 2 punkty procentowe.
Srebro – znajdujące się na wieloletnich szczytach srebro według inwestorów przeprowadzających transakcje na platformie CMC Markets ma szanse na dalsze zwyżki. 81% Klientów posiada pozycje długie, które stanowią 84% wartości wszystkich pozycji utrzymywanych na tym metalu.
