W dniu wczorajszym wszyscy inwestorzy z niecierpliwieniem oczekiwali na przemówienie Jerome Powella, który o godzinie 18:00 miał swoje wystąpienie w Nowym Jorku. Oczekiwana przemowa była wielką zagadką. Rynek nie wiedział czego się spodziewać dlatego oczekiwaliśmy sporych ruchów, co jak się okazało później było trafnym stwierdzeniem.
Prezes Fed zaczął z przytupem – stwierdził, że stopy procentowe znajdują się blisko poziomu neutralnego co było najważniejszą kwestią z jego wypowiedzi.
Dalsza wypowiedź:
- Wciąż brak ustalonej ścieżki polityki monetarnej
- Przejawiam niepokój w obliczu mocno zadłużonych przedsiębiorstw co może wpłynąć na spowolnienie gospodarcze
- Brak problemu na rynku akcji
- Wpływ podwyżek na gospodarkę pozostaje niepewny a sama ocena może zająć nawet rok lub dwa
Na wypowiedź ostro zareagował dolar oraz rynki akcyjne. Chwile po pierwszym gołębim stwierdzeniu, EURUSD wzrósł ponad 100 pipsów a S&P500 wyszedł grubo ponad 2 700 pkt.
Poniżej będziemy się starać komentować dzisiejszą sesję na żywo. Prosimy o odświeżanie strony – brak automatycznej aktualizacji
16:00 Powoli żegnamy się z dzisiejszym komentarzem Live. Mam nadzieję, że jak na debiut nie wyszło źle. Do zobaczenia jutro. Pamiętajcie o dzisiejszych minutkach FOMC o godzinie 20:00 – może mocno rzucać o tej godzinie.
15:55 A tak widzimy złoto na D1
15:44 Rynki akcyjne w Stanach spokojne na otwarciu
S&P500 H4
Rynek testuje poziom linii spadkowego na poziomie 2 750. Jeżeli dojdzie do jego przebicia, możemy liczyć na wysyp nagłówków pt: “Rajd świętego Mikołaja trwa w najlepsze”. Wczorajszy wzrost o 2,30% pokazuje jak silnym paliwem były słowa Powella. Istnieją spore szanse na przebicie tego oporu.
15:34 Wicepremier Włoch Di Maio: “znajdziemy kompromis z Komisją Europejską w sprawie budżetu”
15:31 Super setup na USDCHF
Szkoda że akurat przez dłuższą chwile nie patrzyłem na mój skaner – idealny setup na wzrosty
Na otwarciu sesji w Stanach, CHF jedną z najsłabszych walut
14:30 Dane inflacyjne ze Stanów
Dolar w pierwszych momentach po publikacji mocno się osłabia. EURUSD na dniowych nowych szczytach!!
Dane są ogólnie niekorzystne dla dolara z powodu odczytów inflacyjnych. Zaskoczeniem są zadeklarowani wstępni bezrobotni, wskaźnik wypadł najgorzej od maja. Reakcja powinna być jedna – osłabienie USD
Źródło: https://pl.investing.com/economic-calendar/
14:19 Cukier – szansa na 15.40
Wczorajsza i dzisiejsza sesja pokazuje moc kupujących. Korekta ostatnich wzrostów trwa już 5 tygodni i jeżeli ten tydzień zamkniemy się powyżej 12.80 da nam to mocny sygnał to kontynuacji wzrostów z poziomem docelowym 15.40
14:11 Reuters: Rosjanie przekonani, że muszą zmniejszyć wydobycie wraz z krajami OPEC. Obecnie trwają negocjacje na linii Rosja-Arabia Saudyjska w kwestii wielkości ewentualnej redukcji wydobycia oraz od kiedy zmiany mają obowiązywać.
14:06 Przed odczytami ze Stanów – para EURUSD przynosi nam już 32 pipsy zysku. Była to druga próba wejścia w rynek w dniu dzisiejszym. Pierwsza zakończyła się stratą 8 pipsów lecz tutaj odrabiamy z nawiązką. Transakcja zarabia już 3* ponoszone ryzyko
14:00 Zaostrza nam się konflikt na linii Rosja – Ukraina
13:34 Reuters: Arabia Saudyjska sugeruje krajom OPEC zmniejszenie produkcji o 1 milion baryłek dziennie, zaczynając od 1 stycznia. Ropa mocno w górę!
13:31 Złoto właśnie przebija dzisiejszego maksa i ma otwartą drogę do dalszych wzrostów. Tymczasem na srebrze…. ledwie kilka centów wzrostu. Do przebicia szczytów jeszcze dużo brakuje.
12:24 EURUSD wyjście z najszybszego trendu spadkowego. Kolejny sygnał dla rynkowych byków.
Dlaczego tak mocno obserwujemy EURUSD? Wczorajsza wypowiedź Powella powinna poskutkować osłabieniem dolara, a tym samym wyjściem EURUSD na wyższe poziomy. Dodatkowo, sygnały z większego interwału sugerują chęć wyjścia ponad 1.14
Dowiedz się jak identyfikować trend. Odbierz bezpłatne szkolenie
12:37 Indeks DJ30 gwałtownie wzrósł w ciągu ostatnich 3 dni po tym, jak znalazł wsparcie na rosnącej linii trendu. Cena skutecznie przekroczyła 200-sesyjną średnią kroczącą a oscylatory potwierdzają wzrostowe momentum.
Jeżeli cena nadal będzie podążać na północ, 50-sesyjna średnia krocząca będzie kolejną przeszkodą do pokonania (25 566). Udany atak na ten poziom powinien poskutkować dojściem do kluczowego oporu na poziomie 26 280, szczytu z 8 listopada.
Szukając scenariusza alternatywnego, jeżeli doszłoby do spadków wsparciem powinna być linia trendu wzrostowego. Jeżeli nie utrzyma ona wyprzedaży, wsparciem będzie 24 110.
12:22 Szczyt G20 w Argentynie rozpoczyna się już jutro
http://wgospodarce.pl/opinie/57000-g20-w-cieniu-chin-i-rosji
11:55 Eurodolarowi wyraźnie ciążą doniesienia z Włoch. M. Salvini podkreślił dziś, że jego kraj nie będzie omawiał obniżenia deficytu ponad 0,2%. Innymi słowy, deficyt nie będzie mniejszy niż 2,2%. Dodatkowym ciosem sprowadzającym eurodolara na dzienne minimum to komentarz ze strony Oettingera na temat taryf na samochody, które mają wejść przed świętami Bożego Narodzenia. Szerzenie tej wiadomości na większą skalę powoduje, że rynki muszą wchłonąć tą informacje. Na liczniku mamy już kurs 1.1350, a kupujących jak nie było tak nie ma.
11:52 9 grudnia o godzinie 20:00 czasu londyńskiego (niedziela) odbędzie się debata poświęcona Brexitowi
11:45 Komisarz UE Oettinger spodziewa się nałożenia amerykańskich ceł na samochody przed świętami Bożego Narodzenia.
https://www.wiwo.de/politik/ausland/eu-kommissar-oettinger-us-autozoelle-koennten-noch-vor-weihnachten-kommen/23696678.html
11:32 Zestawienie walut
Nic dziwnego że jen się umacnia. Rentowności amerykańskich 10 letnich obligacji o poranku były przez chwilę poniżej 3.00%.
11:27 Pszenica
Może w końcu dzisiaj zobaczymy ruch poniżej 505. Od dłuższego czasu wieje tutaj nudą, przydałby się jakiś nowy impuls.
11:19 Złoto czy srebro?
Wczorajsze rewelacje w większym stopniu wpłynęły na cenę srebra lecz patrząc na stopę zwrotu złota, jest ona bardziej stabilna (niebieska linia złoto, pomarańczowa srebro)
11:07 EURUSD
Najszybszy trend spadkowy na interwale minutowym właśnie się skończył. Szansa dla rynkowych byków na test 1.1400 w grze
Aktualizacja 11:30 – scenariusz do kosza – eurusd zrobił nowy dołek.
10:40 Akcje Deutsche Banku spadają o 4% po nalocie policji na biura banku w związku z zarzutami dotyczącymi prania brudnych pieniędzy
aktualizacja: chodzi o kwaterę główną banku we Frankfurcie. Podejrzanych jest 2 pracowników w wieku 50 i 46 lat. Prokuratura powiedziała, że w nalot jest zaangażowane 170 urzedników oraz policjantów
10:38 Kakao ugniata dno – czy to już moment do kupna?
10:35 Czy wiedzieliście o tym, że już wkrótce osoba niebędąca rolnikiem będzie mogła kupić grunt rolne? Łaskawy PiS
Łaskawy PiS. Pozwoli kupić więcej ziemi nierolnikom. Opublikowano projekt nowelizacji ustawy
10:31 Jak wynika z danych Capital Economics, każdy spadek o 10 USD na baryłce ropy przyspiesza gospodarki krajów wschodzących importujących ropę naftową o 0.5-0.7%
10:27 Polskie podwyżki stóp procentowych
Rynek pieniężny przesuwa oczekiwania podwyżki stóp o 25 punktów bazowych z marca 2020 r na maj 2020 r. Kredytobiorcy zadowoleni
10:19 Rentowności 10 latek w Stanach blisko poziomu 3,01%
10:16 EURJPY odbija się od górnego ograniczenia konsolidacji
10:13 Premier May w brytyjskim parlamencie: “są posłowie, którzy nie chcą aby Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej ale jestem przekonana, że w marcu Wielka Brytania oddzieli się od UE”
“Analizy pokazują, że wynegocjowana umowa Brexitu to najlepszy deal”
10:03 SEK jako najgorsza waluta
Taki odczyt PKB nie mógł inaczej przełożyć się na wycenę szwedzkiej korony…
Źródło: https://pl.investing.com/economic-calendar/
9:58 Rynek pracy w Niemczech
Źródło: https://pl.investing.com/economic-calendar/
9:57 Ropa naftowa
Dożynki na ropie trwają w najlepsze. Ten kto lubi łapać spadające noże na pewno mocno się przejechał na tym instrumencie. Obawy o to, że spotkanie krajów z grupy OPEC+ w następnym tygodniu nie przyniesie tego, co jest potrzebne aby rynki się uspokoiły w czasie nadpodaży wciąż rośnie. Ropa znajduje się najniżej od października 2017 roku…
Pivot 51.55
Preferencje: pozycje krótkie poniżej 51.55 z celami 49.65 oraz 48.50
Scenariusz alternatywny: wyjście ponad 51.55 zapoczątkuje nowy ruch z targetami 52.50 oraz 53.10
RSI daje mieszane sygnały
9:47 Złoto i srebro
Złoto: pivot 1219.50.
Preferencje: pozycje długie powyżej 1219.50 z celami na 1227.50 i 1230,50.
Scenariusz alternatywny: spadek poniżej 1219.50 otworzy drogę do dalszej przeceny z poziomami docelowymi 1215.50 i 1211.
RSI jest wspierany przez linię trendu.
Srebro: pivot 14.22
Preferencje: pozycje długie powyżej 14.22 z poziomami docelowymi 14.43 i 14.50
Scenariusz alternatywny: spadek poniżej 14.22 wywoła dalszą przecenę z targetami 14.16 oraz 14.07
RSI pokazuje dalsze wzrosty
9:45 EURUSD
Jeżeli w taki sposób zamknie się świeca H1, EURUSD może mieć problem ze wzrostami… Czekamy nadal na przebicie 1.1400
9:41 Indeksy europejskie
DAX +74 pkt (+0,66%)
FTSE +40,44 pkt (+0,58%)
WIG20 +20,89 pkt (+0,92%)
MIB +174 pkt (+0,91%)
9:36 Publikacje danych makro
Przed nami ponownie dzień pod znakiem publikacji z USA oraz wypowiedzi ze strony przedstawicieli Fed. Najważniejsze odczyty poznamy o godzinie 14:30 o cenach konsumentów oraz o godzinie 20:00 – protokół z ostatniego posiedzenia FOMC
9:30 CNBC: dolar będzie się osłabiał do 2020. Inwestorzy znajdą lepsze stopy zwrotu w innych obszarach
https://www.cnbc.com/2018/11/29/forex-morgan-stanley-says-us-dollar-will-weaken-through-2020.html
Morgan Stanley przewiduje, że indeks dolara spadnie z około 97 obecnie do 75 w IV kwartale przyszłego roku. Na koniec 2020 przewidują wartość 81.
9:26 NZDUSD
Powracamy z naszym nowozelandczykiem. Już od kilku dobrych dni obstawiamy scenariusz wzrostowy dla tej pary (poprzednia analiza tutaj), która jako pierwsza rozpoczęła trend wzrostowy (czyli osłabienie dolara amerykańskiego względem nowozelandzkiego). Nasz scenariusz to wzrost do 0.7050
9:22 Dolar index
To co chcielibyśmy zobaczyć na indeksie dolara to odwrócenie trendu. Dolar jest mocno przewartościowany, zarówno pod kątem wartości rynkowej jak i ze strony fundamentalnej…
9:20 XAGUSD
Ceny srebra zaskoczyły nas w tym tygodniu, negując we wtorek nasz scenariusz wzrostowy ponieważ spadliśmy poniżej 14.20 lecz poziom fibo 61.8% ostatniej fali wzrostowej okazał się mocnym wsparciem. Wczorajszy ruch na dolarze pozwolił na odbicie srebra od 14.14 i wracamy z naszym scenariuszem wzrostowym. Pierwszy opór to 14.52 gdzie jego przełamanie otworzy nam drogę do kluczowego 14.87. Ten poziom jest górnym ograniczeniem konsolidacji i gdyby się okazało, że w ciągu najbliższych dni lub tygodni wyjdziemy ponad 14.87, możemy liczyć na serie dużych swingów do góry
9:14 XAUUSD
Ceny złota odnotowały silne odbicie z poziomu wsparcia 1213.50. Silny rajd początkowo napotkał opór na poziomie 1223.50 lecz spadek ten był tylko promocją przed przełamaniem tego oporu. W najbliższym czasie możemy utrzymać impet wzrostowy z targetem 1242.25. Z drugiej strony, jeśli ceny złota zaczną się odwracać i powrócą poniżej 1223.50, czeka nas spadek do 1213.50.
9:01 EURUSD
Słaby dolar jako początek nowych trendów na rynku!
Nocny ruch na EURUSD był ograniczony przez poniedziałkowy szczyt @ 1.1383 lecz już widać było zalążek dalszych wzrostów poprzez przełamanie średniej 200-MA z interwału H1 (niebieska linia). Przed sesją europejską zdaje się, że kupujący chcą przeciągnąć ten ruch do minimum 1.1400.
EURUSD musi dotrzeć najpierw do granicy 1.1400 aby móc poważnie myśleć o przełamaniu strefy 1.1410 – 1.1420 co w ubiegłym tygodniu stanowiło mocną granicę dla kupujących. Przeprawa przez ten poziom otworzy drogę do dalszych wzrostów nawet do high z ubiegłego tygodnia na poziomie 1.1472.