Techniki Fibonacciego – dlaczego działają?

Patrząc na wykres cenowy instrumentu finansowego, jednym z pierwszych pytań jakie możemy zadać jest istota szczytów i dołków, a właściwie poziomy na jakich rynek dokonuje zwrotów. Dlatego każdy na początku swojej przygody z analizą techniczną, zastanawiał się dlaczego kurs zatrzymuje się na konkretnych poziomach cenowych.

Czy więc na rynku Forex panuje chaos, a struktury techniczne są dziełem przypadku? A może to ukryta geometria, która codziennie realizuje się na wykresach walutowych, giełdowych i surowcowych z dużą powtarzalnością i precyzją?

- Advertisement -

Analiza techniczna – trading harmoniczny

Metoda tradingu harmonicznego zyskuje na wartości wraz ze wzrostem poziomu płynności i aktywności na konkretnych rynkach. Ta metoda analizy technicznej wpisuje się więc doskonale w rynek forex, ale również szereg głównych indeksów giełdowych oraz rynków surowcowych.

Bazowym założeniem Harmonic Tradingu jest wysoce statystyczna powtarzalność wynikająca z cyklów i mini cyklów rynkowych oraz konkretnych struktur technicznych. Zadaniem tradera jest identyfikacja tych układów, których kontynuację z wysokim prawdopodobieństwem jest w stanie prognozować, opierając swoją analizę na badaniach danych historycznych.

Umożliwia to wyznaczenie istotnych poziomów zwrotnych na wykresie, wynikających z konkretnych pomiarów zniesień i zasięgów. W ten sposób tworzymy charakterystykę tej metodologii, którą cechuje wysoka precyzja wejścia w rynek przy zachowaniu minimalnego poziomu ryzyka. Stwarza to środowisko handlowe dzięki, któremu ta metoda analizy technicznej coraz bardziej zyskuje na popularności dając traderowi szeroki wachlarz narzędzi technicznych.

Trading z użyciem technik Fibonacciego

Bez względu na analizowany interwał czasowy oraz trend panujący na konkretnym rynku (wzrostowy/spadkowy/boczny), układy harmoniczne pojawiają się w każdym otoczeniu wykresów par walutowych i indeksów giełdowych. Adaptacyjność metody to bardzo ważna cecha, która odpowiada za jej wiarygodność już na samym wstępie edukacji.

Ponadto zastosowanie zaawansowanej analizy cyklów giełdowych, daje traderowi możliwość wyznaczania konkretnych przedziałów czasowych dla szacowanych punktów zwrotnych. Zwiększa to precyzję wyznaczanych obszarów cenowych oraz skuteczność i zyskowność rozgrywanych transakcji. Założeniem tradingu z użyciem technik Fibonacciego, jest wyznaczenie lokalnych ekstremów cenowych. Daje to możliwość wejścia na analizowany rynek już na samym początku nowego kierunku na wykresie.

Podstawą pod wyznaczanie scenariuszy harmonicznych są klasyczne mierzenia Fibonacciego. Duża część narzędziówki technicznej wbudowana jest we wszystkie popularne platformy handlowe. Do dyspozycji mamy dwa rodzaje zniesień – wewnętrzne (38,2%/50%/61,8%/78,6%/88,6%) oraz zewnętrzne (127,2%/161,8%).

Mierzenia wewnętrzne Fibonacciego

W przypadku pierwszej grupy współczynników, elementem wprowadzającym jest wyznaczenie głównego trendu. Identyfikacja aktualnej tendencji rynkowej pozwala na rozpoznanie ruchów korekcyjnych i prawidłowe rozłożenie siatki Fibonacciego. Mierzenia wewnętrzne na ostatnim impulsie rynkowym, pozwalają wyznaczyć pułapy na wykresie, na których będzie możliwość podłączenia się do głównego trendu. Wyznaczane strefy popytowe i podażowe stanowią prawdopodobne punkty zwrotne na wykresie, które stanowią zakończenia dla pojawiających się korekt.

Mierzenia zewnętrzne Fibonacciego

W przypadku drugiego typu współczynnika, a więc zewnętrznych mierzeń Fibonacciego, ich klasyczne zastosowanie nieco różni się do wewnętrznych zniesień. Jest to uwarunkowane zasięgiem, który wykracza poza wcześniejszy impuls i znosi go w całości, przez co dochodzi do przerwania obecnego trendu.

Dlatego mierzenie 127,2% oraz 161,8% znajduje zastosowanie jako wartościowa technika do wyznaczania istotnych wsparć i oporów, potwierdzania wcześniej wyznaczonych stref popytowych i podażowych oraz wskazywania potencjalnych targetów do realizacji zysków z transakcji. Zarówno zniesienia zewnętrzne jak i wewnętrzne największą skuteczność mają w środowisku rynkowym o wysokiej aktywności/płynności.

Sukces w tradingu oparty na technikach Fibonacciego

Koniecznością jest też klarowny trend panujący na rynku z obecnością technicznych układów korekcyjnych. W okresach konsolidacji może pojawić się zbyt wiele sprzecznych sygnałów, a ewentualny stosunek zysku do ryzyka z takich transakcji może być mało opłacalny. W każdym przypadku konieczne są dodatkowe potwierdzenia dla wyznaczonych układów technicznych, które zwiększają precyzję oraz prawdopodobieństwo skuteczności danej transakcji.

Efektywny i zyskowny trading harmoniczny wymaga również wyznaczenia konkretnych celów inwestycyjnych. Zarządzanie kapitałem i związane z nią zabezpieczanie przed ryzykiem może stanowić element trading planu, który w długim terminie mocno wpłynie na uzyskany rezultat. Popularność i duża skuteczność grupy formacji opartych na technikach Fibonacciego wynika z faktu, że ta metoda pozwala maksymalnie zminimalizować ryzyko jak i spotęgować prawdopodobieństwo sukcesu. Są to cechy, które stwarzają komfortowe warunki handlowe dla traderów jednosesyjnych jak i inwestorów średnio i długoterminowych. Konieczna jest jednak znajomość metod harmonicznych oraz przede wszystkim ciągłe pogłębianie doświadczenia poprzez aktywny trading na rynku Forex.

O autorach

Michał Król

Zawodowy trader i główny analityk w Fibonacci Team School. Uczestnik wielu konferencji branżowych i laureat konkursów inwestycyjnych/tradingowych w Polsce. Blisko 10 lat doświadczenia w handlu na rynkach finansowych. Łączy analizę fundamentalną, która odpowiada na pytanie „co kupić/sprzedaż?” z technikami Fibonacciego, które wskazują odpowiedni moment do działania. Posiada szeroki zakres analizowanych instrumentów w handlu średnioterminowym – waluty, indeksy, surowce, akcje polskie i zagraniczne oraz wąskie grono najbardziej technicznych walorów do tradingu intraday. Odnoszący sukces trader musi być racjonalny, analityczny, zdolny do kontrolowania emocji, praktyczny i nastawiony na zysk.