sobota, 31 października, 2020

Techniki Fibonacciego – dlaczego działają?

Polecane

Cena ropy naftowej rośnie dzięki spadkowi amerykańskich zapasów surowca

Ceny ropy naftowej wzrosły dziś po południu, ponieważ amerykańskie zapasy tego surowca spadły w zeszłym tygodniu o 2 mln...

Ożywienie czy recesja? dr Przemysław Kwiecień

Powakacyjna rzeczywistość na rynkach prezentuje się bardzo dynamicznie. Przede wszystkim żyjemy wydarzeniami z Wall Street z końcówki poprzedniego tygodnia,...

Nowe rekordy? Co dalej z giełdami? – dr Przemysław Kwiecień

Dziś tematem przewodnim są rekordy na indeksach. Na S&P500 jeszcze poziom rekordowy nie został osiągnięty, ale od kilku dni...
Fibonacci Team School
Fibonacci Team Schoolhttps://www.fiboteamschool.pl/
Fibonacci Team School tworzą traderzy osiągający ponadprzeciętne i systematyczne stopy zwrotu na rynku FOREX i kryptowalut. Głównym pomysłodawcą i założycielem serwisu Fibonacci Team School jest Łukasz Fijołek.Łukasz to zawodowy Trader. Od ponad 10 lat aktywnie inwestuje na rynku Forex. Specjalizuje się w Analizie Technicznej, szczególnie w zakresie spekulacji jednosesyjnej przy wykorzystaniu geometrii rynkowych, liczb Fibonacciego, struktur korekcyjnych oraz formacji harmonicznych.

Patrząc na wykres cenowy instrumentu finansowego, jednym z pierwszych pytań jakie możemy zadać jest istota szczytów i dołków, a właściwie poziomy na jakich rynek dokonuje zwrotów. Dlatego każdy na początku swojej przygody z analizą techniczną, zastanawiał się dlaczego kurs zatrzymuje się na konkretnych poziomach cenowych.

Czy więc na rynku Forex panuje chaos, a struktury techniczne są dziełem przypadku? A może to ukryta geometria, która codziennie realizuje się na wykresach walutowych, giełdowych i surowcowych z dużą powtarzalnością i precyzją?

Analiza techniczna – trading harmoniczny

Wykres 1 Symbol tradingu harmonicznego

Metoda tradingu harmonicznego zyskuje na wartości wraz ze wzrostem poziomu płynności i aktywności na konkretnych rynkach. Ta metoda analizy technicznej wpisuje się więc doskonale w rynek forex, ale również szereg głównych indeksów giełdowych oraz rynków surowcowych.

Bazowym założeniem Harmonic Tradingu jest wysoce statystyczna powtarzalność wynikająca z cyklów i mini cyklów rynkowych oraz konkretnych struktur technicznych. Zadaniem tradera jest identyfikacja tych układów, których kontynuację z wysokim prawdopodobieństwem jest w stanie prognozować, opierając swoją analizę na badaniach danych historycznych.

Umożliwia to wyznaczenie istotnych poziomów zwrotnych na wykresie, wynikających z konkretnych pomiarów zniesień i zasięgów. W ten sposób tworzymy charakterystykę tej metodologii, którą cechuje wysoka precyzja wejścia w rynek przy zachowaniu minimalnego poziomu ryzyka. Stwarza to środowisko handlowe dzięki, któremu ta metoda analizy technicznej coraz bardziej zyskuje na popularności dając traderowi szeroki wachlarz narzędzi technicznych.

Trading z użyciem technik Fibonacciego

Wykres 2 Short na wewnętrznym zniesieniu Fibonacciego 61,8%

Bez względu na analizowany interwał czasowy oraz trend panujący na konkretnym rynku (wzrostowy/spadkowy/boczny), układy harmoniczne pojawiają się w każdym otoczeniu wykresów par walutowych i indeksów giełdowych. Adaptacyjność metody to bardzo ważna cecha, która odpowiada za jej wiarygodność już na samym wstępie edukacji.

Ponadto zastosowanie zaawansowanej analizy cyklów giełdowych, daje traderowi możliwość wyznaczania konkretnych przedziałów czasowych dla szacowanych punktów zwrotnych. Zwiększa to precyzję wyznaczanych obszarów cenowych oraz skuteczność i zyskowność rozgrywanych transakcji. Założeniem tradingu z użyciem technik Fibonacciego, jest wyznaczenie lokalnych ekstremów cenowych. Daje to możliwość wejścia na analizowany rynek już na samym początku nowego kierunku na wykresie.

Wykres 3 Precyzyjna reakcja na układ harmoniczny Nietoperza

Podstawą pod wyznaczanie scenariuszy harmonicznych są klasyczne mierzenia Fibonacciego. Duża część narzędziówki technicznej wbudowana jest we wszystkie popularne platformy handlowe. Do dyspozycji mamy dwa rodzaje zniesień – wewnętrzne (38,2%/50%/61,8%/78,6%/88,6%) oraz zewnętrzne (127,2%/161,8%).

Mierzenia wewnętrzne Fibonacciego

W przypadku pierwszej grupy współczynników, elementem wprowadzającym jest wyznaczenie głównego trendu. Identyfikacja aktualnej tendencji rynkowej pozwala na rozpoznanie ruchów korekcyjnych i prawidłowe rozłożenie siatki Fibonacciego. Mierzenia wewnętrzne na ostatnim impulsie rynkowym, pozwalają wyznaczyć pułapy na wykresie, na których będzie możliwość podłączenia się do głównego trendu. Wyznaczane strefy popytowe i podażowe stanowią prawdopodobne punkty zwrotne na wykresie, które stanowią zakończenia dla pojawiających się korekt.

Wykres 4 Korekta OneToOne na EURUSD

Mierzenia zewnętrzne Fibonacciego

W przypadku drugiego typu współczynnika, a więc zewnętrznych mierzeń Fibonacciego, ich klasyczne zastosowanie nieco różni się do wewnętrznych zniesień. Jest to uwarunkowane zasięgiem, który wykracza poza wcześniejszy impuls i znosi go w całości, przez co dochodzi do przerwania obecnego trendu.

Dlatego mierzenie 127,2% oraz 161,8% znajduje zastosowanie jako wartościowa technika do wyznaczania istotnych wsparć i oporów, potwierdzania wcześniej wyznaczonych stref popytowych i podażowych oraz wskazywania potencjalnych targetów do realizacji zysków z transakcji. Zarówno zniesienia zewnętrzne jak i wewnętrzne największą skuteczność mają w środowisku rynkowym o wysokiej aktywności/płynności.

Sukces w tradingu oparty na technikach Fibonacciego

Koniecznością jest też klarowny trend panujący na rynku z obecnością technicznych układów korekcyjnych. W okresach konsolidacji może pojawić się zbyt wiele sprzecznych sygnałów, a ewentualny stosunek zysku do ryzyka z takich transakcji może być mało opłacalny. W każdym przypadku konieczne są dodatkowe potwierdzenia dla wyznaczonych układów technicznych, które zwiększają precyzję oraz prawdopodobieństwo skuteczności danej transakcji.

Efektywny i zyskowny trading harmoniczny wymaga również wyznaczenia konkretnych celów inwestycyjnych. Zarządzanie kapitałem i związane z nią zabezpieczanie przed ryzykiem może stanowić element trading planu, który w długim terminie mocno wpłynie na uzyskany rezultat. Popularność i duża skuteczność grupy formacji opartych na technikach Fibonacciego wynika z faktu, że ta metoda pozwala maksymalnie zminimalizować ryzyko jak i spotęgować prawdopodobieństwo sukcesu. Są to cechy, które stwarzają komfortowe warunki handlowe dla traderów jednosesyjnych jak i inwestorów średnio i długoterminowych. Konieczna jest jednak znajomość metod harmonicznych oraz przede wszystkim ciągłe pogłębianie doświadczenia poprzez aktywny trading na rynku Forex.

O autorach

Michał Król

Zawodowy trader i główny analityk w Fibonacci Team School. Uczestnik wielu konferencji branżowych i laureat konkursów inwestycyjnych/tradingowych w Polsce. Blisko 10 lat doświadczenia w handlu na rynkach finansowych. Łączy analizę fundamentalną, która odpowiada na pytanie „co kupić/sprzedaż?” z technikami Fibonacciego, które wskazują odpowiedni moment do działania. Posiada szeroki zakres analizowanych instrumentów w handlu średnioterminowym – waluty, indeksy, surowce, akcje polskie i zagraniczne oraz wąskie grono najbardziej technicznych walorów do tradingu intraday. Odnoszący sukces trader musi być racjonalny, analityczny, zdolny do kontrolowania emocji, praktyczny i nastawiony na zysk.

Łukasz Fijołek

Główny pomysłodawca i założyciel serwisu Fibonacci Team School. Łukasz to zawodowy Trader. Od ponad 10 lat aktywnie inwestuje na rynku Forex. Specjalizuje się w Analizie Technicznej, szczególnie w zakresie spekulacji jednosesyjnej przy wykorzystaniu geometrii rynkowych, liczb Fibonacciego, struktur korekcyjnych oraz formacji harmonicznych. Finalista konkursów inwestycyjnych (ogólnopolskiej gry giełdowej w ramach projektu „Kwiecień Miesiącem Inwestycji” organizowanej przez Akademię Ekonomiczną w Katowicach – 5 miejsce oraz gry giełdowej Junior Trader – 5 miejsce). Wielokrotnie brał udział w konferencjach i spotkaniach dotyczących rynku FOREX jako niezależny Trader i ekspert w temacie szeroko pojętej geometrii rynku w oparciu o którą dokonuje analiz, zawiera transakcje oraz przekazuje swoją wiedzę i umiejętności innym Inwestorom. Jest pomysłodawcą oraz współzałożycielem największego serwisu społecznościowego dla Traderów oraz miłośników kryptowalut – FxParkiet.pl.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Uzupełnij komentarz!
Please enter your name here

Najnowsze wpisy

Najgorszy tydzień na giełdzie od marca

Indeksy europejskich spółek nieznacznie się dziś umocniły, ale zaliczyły zarazem  najostrzejszzy tygodniowy spadek od czasów gwałtownej wyprzedaży w marcu,...

Kurs złotego (EUR/PLN) najniżej od 2009 roku

Kurs EURPLN umocnił się dziś o ponad 1% zaliczając po godzinie trzynastej poziom 4,6355, przebijając tym samym o kilka pipsów maksimum z marca bieżącego...

Gospodarka strefy euro zagrożona podwójnym dnem recesji

Dzisiejsze odczyty wskaźników PMI pokazały, że aktywność gospodarcza w strefie euro ponownie spadła w tym miesiącu, ponieważ druga fala koronawirusa przetacza się z pełną...

Strach przed kolejnym ,,lockdownem” dołuje ceny ropy naftowej

Kontrakty terminowe na ropę zanotowały dziś mocne spadki, pomimo spadku zapasów amerykańskiej ropy drugi tydzień z rzędu. Jednak gwałtownie rosnąca liczba nowych przypadków COVID-19,...

Europejskie indeksy odrabiają wczorajsze, dotkliwe straty

Europejskie indeksy akcyjne umacniają się dziś dzięki optymistycznym wynikom Moët Hennessy Louis Vuitton i Daimlera oraz nowym wieściom zza oceanu o szczepionce na COVID-19....

Kurs euro do złotego (EUR/PLN) przebił poziom 4,50 po komentarzu członka RPP

Kurs EUR/PLN ponownie przebił psychologiczny poziom 4,50 osiągając maksimum na poziomie 4,5180 po gołębim komentarzu członka Rady Polityki pieniężnej Rafała Sury. Złoty traci też...

Cena złota znowu poniżej 1900 dolarów, winny umacniający się dolar

Cena złota traci dziś 1,5% i spadła poniżej 1900 USD za uncję nie znajdując powodu, aby przedłużyć trzysesyjną serię wzrostów, ponieważ nadzieja na pakiet...

Kurs dolara blisko 3-tygodniowych minimów.

Indeks dolara, czyli jego kurs do koszyka 7 głównych walut, utrzymuje się w pobliżu trzytygodniowych minimów, ponieważ optymizm dotyczący możliwości wprowadzenia nowej ustawy pomocowej...

Cena ropy naftowej rośnie z powodu strat w dostawach

Ceny ropy naftowej wzrosły dziś ponad 2,5%, ponieważ strajki w Norwegii nadal obciążają produkcję na Morzu Północnym, a nadciągający huragan Delta wymusza wstrzymanie wydobycia...

Podobne artykuły