W dniu dzisiejszym rynek pokazał trzy ciekawe setupy Overbalance, które zostały nakreślone na złocie, ropie oraz parze AUDUSD. Poniżej pokażemy jak prawidłowo dokonać analizy tą metodą.
Prognoza dla cen złota luty 2019
Wczoraj o tym instrumencie napisałem bardzo obszerny artykuł Czy warto kupić złoto? Przedstawiłem tam ogólne spojrzenie długoterminowe na wycenę tego surowca. Chciałbym jednak pokazać w jaki sposób przy użyciu strategii Overbalance można doprecyzować wejście w ten surowiec.
Jeżeli chcemy być bardzo drobiazgowi w naszych analizach to pierwszym realnym scenariuszem dla ceny złota jest spadek. Dlaczego? Spójrzcie na poniższy obrazek
W dniu 1 lutego 2019, cena złota spadła poniżej swojej najszybszej linii trendu co dało sygnał na odwrócenie krótkoterminowego trendu na spadkowy. Na wykresie możecie zobaczyć powstałą dywergencję pomiędzy nowymi wyższymi szczytami na wykresie, które nie były poparte wyższymi szczytami na oscylatorze MACD.
Pierwsza korekta w tym krótkoterminowym trendzie została zaznaczona fioletowym prostokątem. Umiejscowienie tego prostokątu akurat w tym miejscu wynika z tego, że cena zrobiła niższy szczyt od poprzedniego, który doprowadził do zrobienia nowego dołka. Stąd też ten ruch został zinterpretowany przez nas jako korekta w trendzie spadkowym.
Następnie nakładaliśmy dolną krawędź zasięgu tej korekty na kolejne dołki. Przy cenie 1315 mieliśmy już trzy razy okazję na zajęcie dobrej pozycji short na tym surowcu. To, czego oczekujemy według strategii Overbalance to spadek do poziomu 1308.35.
Złoto rośnie na wykresie H4
Powyższe zagranie jest sprzeczne z głównym trendem panującym na złocie. Od listopada ubiegłego roku, złoto już trzy razy próbowało zmienić swój trend na spadkowy:
Zasięg pierwszej korekty jest przez nas konsekwentnie nakładany na kolejne szczyty na złocie. Tym sposobem mieliśmy jedno prawidłowe wejście z dużego interwału na tym instrumencie (trzecie OB). Cena w zaznaczonym prostokącie „Drugie OB” niestety nie zeszła do dolnego zasięgu tej korekty. Zabrakło kilku centów… To co jest interesujące, to teraźniejsze zachowanie ceny. Dolne ograniczenie zasięgu korekty wypada przy poziomie 1306.84 i to tam będziemy szukać swoich sił w pozycjach Long.
Bardzo mocny nacisk w swojej strategii kładę na pozytywny wskaźnik zysku do ryzyka dlatego w transakcję zawsze wchodzę ze Stop Lossem. Moja metodologia zakłada, żeby wskaźnik Zysk/Ryzyko był na poziomie powyżej 3:1 (najczęściej jest to 4:1). Taki współczynnik uzyskuje poprzez odmierzenie 25% wartości korekty i postawienie Stop Lossa na tej wartości poniżej niebieskiego kwadratu (zawsze tak wchodzę z Overbalance). Można to łatwo zrobić wstawiając siatkę Fibo na zasięg korekty i dodatkowo wstawić zasięg 125%.
A co jeśli na pozycji wejdzie Stop Loss? Trend się zmieni?
No nie do końca. Złoto pierwszą korektę w swoim trendzie wzrostowym zrobiło na przełomie października i listopada. To właśnie to ograniczenie wyznacza cały trend wzrostowy. Dopóki cena nie zrobi większej korekty niż fioletowy prostokąt, na złocie będzie dominował trend wzrostowy.
Jeżeli nasz scenariusz wzrostowy z poziomu 1306 się nie sprawdzi, kolejnego wejścia według strategii Overbalance będziemy szukać w okolicy poziomu 1280.
Prognoza dla cen ropy luty 2019
O tym, że Overbalance działa na ropie pisaliśmy w naszym poniedziałkowym przeglądzie najciekawszych instrumentów. Cena ropy po raz trzeci testuje uprzednio opisane przez nas, dolne ograniczenie korekty:
Poziom 52.81 był bardzo ciekawym punktem do otworzenia pozycji Long. Rynek idealnie w niego strzelił (wow!) nie myląc się nawet o 1 cent. Od momentu otwarcia transakcji, nie mielibyśmy sytuacji w której nawet na sekundę transakcja przynosiłaby stratę.
Scenariuszem bazowym dla cen ropy jest atak na poniedziałkowy szczyt na poziomie 55.74.
Prognoza dla kursu AUDUSD
To nie był dobry poranek w wykonaniu dolara australijskiego, który osłabił się po gołębiej przemowie prezesa RBA, Philipa Lowe’a. Dla nas to idealny scenariusz ponieważ już od kilku tygodni polujemy na tą parę (o czym pisaliśmy np. w artykule AUDUSD z potencjałem ruchu 500 pips w górę). Rynek rozgrywa właśnie pierwsze zagranie według strategii Overbalance. Jeżeli chcemy kontynuować trend wzrostowy, rynek powinien zatrzymać się przy obecnych poziomach.
